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                                                                                  最新公告: 恒峰娱乐亚洲最优线路,恒峰娱乐在线大额存提无忧,恒峰娱乐现金网祝您财源滚滚好运连连。。
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                                                                                  当前位置:上海瀚泽建筑装饰有限公司 > 上海建筑装饰 >

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                                                                                  作者:恒峰娱乐在线 更新时间:2018年-05月-12日

                                                                                  证券代码:600832股票简称:东方明珠 编号:临2010-016

                                                                                  上海东方明珠(团体)股份有限公司关于购置上海东方传媒团体有限公司所持东方有线收集有限公司10%股权暨关联买卖营业的通告

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、
                                                                                  误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。
                                                                                  重要内容提醒:
                                                                                  .. 买卖营业内容:本公司拟以评估代价人民币194,340,221.13元(最终买卖营业价值以该评估功效经有权国有资产监视打点部分存案确认的评估净值为准)向上海东方传媒团体有限公司购置其所持东方有线收集有限公司10%股权。
                                                                                  .. 关联人回避及关联买卖营业表决事件:关联董事黎瑞刚、张大钟、唐丽君在举办关联买卖营业事项表决时均实施了回避。五名独立董事赞成本次置产置换提案并颁发了独立意见。
                                                                                  .. 买卖营业完成后对上市公司的影响:本次资产置换有助于晋升公司主营营业,增进公司对东方有线收集有限公司的股权比例。本次买卖营业不会形成新的关联买卖营业和同业竞争。
                                                                                  .. 本提案须经股东大会审议。
                                                                                  一、关联买卖营业概述2本公司与上海东方传媒团体有限公司于2010年10月在上海签署了产权买卖营业条约。条约约定本公司以评估代价人民币194,340,221.13元购置上海东方传媒团体有限公司所持东方有线收集有限公司10%的股权。
                                                                                  鉴于上海东方传媒团体有限公司现实节制人上海广播电视台持有本公司逾10%股权,本次资产置换组成关联买卖营业。
                                                                                  公司董事会审议本次资产置换提案时,关联董事黎瑞刚、张大钟、
                                                                                  唐丽君回避表决。公司独立董事赞成本次资产置换提案并颁发独立意见。
                                                                                  本次资产购置提案尚须得到股东大会的核准,与本次置产置换有好坏相关的关联人将放弃利用在股东大会上对该议案的投票权。本次资产置换买卖营业不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组。
                                                                                  二、关联方先容上海东方传媒团体有限公司由上海文广消息传媒团体于2009年改制而成,今朝为上海广播电视台全资子公司,是台属、台控、台管的控股企业团体公司。截至本通告日上海广播电视台持有本公司逾10%股权,因此本公司与上海东方传媒团体有限公司组成关联相关。
                                                                                  上海东方传媒团体有限公司,注册成本为人民币叁拾贰亿元,注册地点为上海市静安区南京西路651号,法定代表工钱黎瑞刚。策划范畴包罗:广播电视节目建造、刊行、计划、建造、署理、宣布种种告白,广播电视规模内的技能处事,广播电视装备租赁、策划,承办大型勾当、舞美建造、集会会议会展处事等。
                                                                                  上海东方传媒团体有限公司以传媒财富为焦点营业,集广播电视节目建造、报刊刊行、收集媒体以及娱乐相干营业于一体的多媒体集3团。上海东方传媒团体有限公司本部包罗东方卫视、艺术人文频道、ICS、告白策划中心、节目资料中心、版权中心及相干职能部分。部属子公司营业板块涵盖影视剧、少儿动漫、综艺娱乐、体育赛事、糊口时尚、专业财经资讯、记载片、电视购物、新媒体、大型勾当等内容建造、投资、运营规模,并起劲举办跨媒体、跨地 域拓展,构建完备财富链,最终形成各具资源特色和财富成长潜力的“小巨人”。
                                                                                  三、关联买卖营业标的根基环境东方有线收集有限公司(以下简称“东方有线”)前身为上海市有线收集有限公司(以下简称“上海有线”),系经上海市广播影戏电视局以沪广电(1999)180号文核准,由上海有线电视台、上海东方明珠股份有限公司、上海市信息投资股份有限公司于1999年6月11日配合出资组建。制止2010年8月31日,公司注册成本为40,000万元。
                                                                                  公司注册号310115000515784。公司法定代表人刘亚东,注册地点上海市浦东张江金科路2860号。今朝上海东方传媒团体有线公司、上海东方明珠(团体)股份有限公司、上海市信息投资股份有限公司占公司注册成本比例别离为10%、39%和51%。
                                                                                  东方有线的策划范畴:有线收集的频率资源、光纤资源,传输广播、电视、卫星、视频、音频和数据的节目和信号,操作收集举办多媒体和信息综合成果处事,计划、安装收集工程项目;策划本企业自产产物及技能的出口营业;策划本企业出产、科研所需原辅料、机器装备、仪器仪表、零配件及技能的入口营业(国度限制公司策划和国度榨取收支口的商品及技能除外);策划进料加工“三来一补”营业,种种告白的计划、建造、署理、宣布,通讯工程(涉及容许策划的凭容许证策划)。4东方有线连年来资产及策划环境如下(详见本次买卖营业附件之审计陈诉):
                                                                                  项 目 2008年度 2009年度 2010-1-8月总资产 2,985,660,081.783,200,308,921.483,854,272,635.82欠债 1,935,541,416.602,131,573,286.422,779,933,950.21归属母公司全部者权益 1,046,893,859.581,065,225,741.701,070,593,174.76业务收入 1,340,605,657.521,344,087,161.52908,702,017.73归属母公司全部者净利润 84,457,033.6948,331,882.125,367,433.06今朝,东方有线策划着环球最大的有线电视城域网--上海有线电视收集,已成长成为集有线电视、家庭宽带、互动电视、企业数据便是一体的全营业运营商,敦促上海市信息化历程不绝成长,并通过“数字家庭综合信息处事平台”提供富厚多彩的数字媒体信息处事,为家家户户缔造事变、糊口及娱乐的多彩天下。
                                                                                  四、关联买卖营业的首要内容和订价政策本公司与上海东方传媒团体有限公司于2010年10月在上海签署了产权买卖营业条约。按照上海东洲资产评估有限公司出具的企业代价评估陈诉(沪东洲资评报字第DZ100634024号,详见附件),东方有线所有股东权益代价为人民币1,943,402,211.32元,本项买卖营业对应东方有线10%股权的评估代价为194,340,221.13元。
                                                                                  本公司与上海东方传媒团体有限公司所签条约约定本公司以评估代价194,340,221.13元(最终买卖营业价值以该评估功效经有权国有资产监视打点部分存案确认的评估净值为准)向上海东方传媒团体有限公司购置其所拥有的东方有线收集有限公司10%股权(在东方有线收集有限公司注册成本中对应的出资额为人民币4,000万元,下同)。
                                                                                  条约约定本次股权经资产评估及存案, 并经相干有权国资禁锢部分核准后采纳协议转让的方法,实施产权买卖营业。5条约约定,本项股权转让以及上海东方传媒团体有限公司向本公司转让上海国际集会会议中心有限公司20%股权而发生的本公司应向上海东方传媒团体有限公司付出之转股价款总额,将与上海东方传媒团体有限公司为受让本公司持有的上海市信息投资股份有限公司8%股权(3000万股)、上海广播电视报业策划有限公司80%股权而应向本公司付出的转股价款总额举办抵销,抵销后的价款差价在上海连系产权买卖营业所出具产权买卖营业凭据后五个事变日内由两边结清。
                                                                                  本次评估代价与东方有线收集有限公司账面值差别高出20%,系东方有线收集有限公司评估增值所致,详见附件之东方有线收集有限公司之审计陈诉与评估陈诉。
                                                                                  五、该关联买卖营业的目标以及对上市公司的影响通过本项买卖营业,本公司对东方有线收集有限公司股权比例将由
                                                                                  39%升至49%,响应增进对东方有线收集有限公司的董事会、监事会
                                                                                  席位,增进公司对东方有线收集有限公司的影响力。
                                                                                  东方有线今朝策划着环球最大的有线电视城域网--上海有线电视收集,已成长成为集有线电视、家庭宽带、互动电视、企业数据便是一体的全营业运营商,并不绝开辟新营业、新模式,进步营业增值率,敦促上海市信息化历程不绝成长,并通过“数字家庭综合信息处事平台”提供富厚多彩的数字媒体信息处事,为家家户户缔造事变、糊口及娱乐的多彩天下。同时东方有线将在上海有线电视收集整合和数字化平移、NGB 收集试点以及有线增值营业中饰演很是重要的脚色。
                                                                                  通过本项买卖营业将会增进公司媒体运营资产比例,分享上海市有线电视收集整合、数字化平移、NGB 收集改革以及三网融合所带来的受益。
                                                                                  六、独立董事的意见6公司独立董事以为,本项关联买卖营业价值公允,买卖营业切合果真、公正、合理的原则,切合《公司法》、《证券法》等相干法令、礼貌的有关划定,该买卖营业切合划一自愿、互惠互利的原则,未侵害公司及其他股东的正当权益。
                                                                                  七、备查文件目次
                                                                                  1、本公司与上海东方传媒团体所签购置东方有线收集有限公司10%股权之条约
                                                                                  2、东方有线收集有限公司之审计陈诉
                                                                                  3、东方有线收集有限公司之评估陈诉
                                                                                  特此通告。
                                                                                  上海东方明珠(团体)股份有限公司2010年10月23日企业代价评估陈诉(评估陈诉、评估声名及明细表)共一册 ☆ 第一册项目名称: 上海东方传媒团体有限公司拟与上海东方明珠(团体)股份有限公司资产置换所涉及的东方有线收集有限公司10%股权的评估项目陈诉编号: 沪东洲资评报字第DZ100634024号上海东洲资产评估有限公司2010年10月18日企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 1-声明声 明本项目具名注册资产评估师郑重声明:注册资产评估师在本次评估中固守独立、客观和合理的原则,遵循有关法令、礼貌和资产评估准则的划定;按照我们在执业进程中网络的资料,评估陈诉告诉的内容是客观的,并对评估结论公道性包袱响应的法令责任评估工具涉及的资产、欠债清单由委托方、被评估单元申报并经其签章确认。按照《资产评估准则——根基准则》第二十三条的划定,遵守相干法令、礼貌和资产评估准则,对评估工具在评估基准日特定目标下的代价举办说明、估算并颁发专业意见,是注册资产评估师的责任;提供须要的资料并担保所提供资料的真实性、正当性、完备性,适当行使评估陈诉是委托方和相干当事方的责任。
                                                                                  我们已对评估陈诉中的评估工具及其所涉及资产举办现场观测;我们已对评估工具及其所涉及资产的法令权属状况给以须要的存眷,对评估工具及其所涉及资产的法令权属资料举办了磨练,并对已经发明的题目举办了如实披露,且已提请委托方及相干当事方完美产权以满意出具评估陈诉的要求。按照《资产评估准则——根基准则》第二十四条和《注册资产评估师存眷评估工具法令权属指导意见》,委托方和相干当事方该当对所提供评估工具法令权属资料的真实性、正当性和完备性包袱责任。注册资产评估师执行资产评估营业的目标是对评估工具代价举办估算并颁发专业意见,对评估工具法令权属确认或颁发意见超出注册资产评估师执业范畴。本评估陈诉差池评估工具的法令权属提供任何担保。
                                                                                  按照《资产评估职业道德准则——根基准则》第二十六条,本陈诉受本评估机构和注册资产评估师执业手段限定,相干当事人决定时该当有自身的独立判定。注册资产评估师有责任提示评估陈诉行使者领略并适当行使评估陈诉,但不包袱相干当事人的决定责任。
                                                                                  我们出具的评估陈诉中的说明、判定和结论受评估陈诉中假设和限制前提的限定,评估陈诉行使者该当充实思量评估陈诉中载明的假设、限制前提、出格事项声名及其对评估结论的影响。按照《资产评估准则——评估陈诉》第十三条,评估陈诉行使者该当全面阅读本项目评估陈诉,该当出格存眷评估陈诉中显现的出格事项声名和评估陈诉行使限定声名。企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 2-目次企业代价评估陈诉(目次)项目名称 上海东方传媒团体有限公司拟与上海东方明珠(团体)股份有限公司资产置换所涉及的东方有线收集有限公司10%股权的评估项目陈诉编号 沪东洲资评报字第DZ100634024号声明.................................................................... 1目次.................................................................... 2择要.................................................................... 3正文.................................................................... 4
                                                                                  一、 委托方、产权持有者及其他陈诉行使者轮廓............................................................................. 4I. 委托方及轮廓....................................................................... 4II. 产权持有者......................................................................... 5III. 其他陈诉行使者..................................................................... 5
                                                                                  二、 被评估单元及其轮廓..................................................................................................................... 5
                                                                                  三、 评估目标........................................................................................................................................ 7
                                                                                  四、 评估范畴和评估工具..................................................................................................................... 7
                                                                                  五、 代价范例及其界说......................................................................................................................... 7
                                                                                  六、 评估基准日.................................................................................................................................... 8
                                                                                  七、 评估依据........................................................................................................................................ 8I. 首要礼貌依据或礼貌参考............................................................. 8II. 经济举动依据....................................................................... 8III. 重大条约协议、产权证明文件......................................................... 9IV. 回收的取价尺度..................................................................... 9V. 参考资料及其他..................................................................... 9
                                                                                  八、 评估要领........................................................................................................................................ 9I. 概述............................................................................... 9II. 资产基本法先容..................................................................... 9III. 市场法先容........................................................................ 10IV. 评估要领选取来由及其他声名........................................................ 11
                                                                                  九、 评估措施实验进程和环境........................................................................................................... 11I. 根基措施.......................................................................... 11
                                                                                  十、 评估假设...................................................................................................................................... 12
                                                                                  十一、 评估结论...................................................................................................................................... 12I. 概述.............................................................................. 12II. 详细声名.......................................................................... 12III. 其他.............................................................................. 13
                                                                                  十二、 出格事项声名............................................................................................................................... 13
                                                                                  十三、 评估陈诉行使限定声名............................................................................................................... 15I. 评估陈诉行使范畴.................................................................. 15II. 评估陈诉有用期.................................................................... 15III. 涉及国有资产项目标非凡约定........................................................ 15IV. 评估陈诉表明权.................................................................... 15
                                                                                  十四、 评估陈诉日.................................................................................................................................. 16备查文件............................................................... 18企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 3-择要企业代价评估陈诉(择要)项目名称 上海东方传媒团体有限公司拟与上海东方明珠(团体)股份有限公司资产置换所涉及的东方有线收集有限公司10%股权的评估项目陈诉编号 沪东洲资评报字第DZ100634024号委托方 上海东方传媒团体有限公司。
                                                                                  其他陈诉行使者 按照评估营业约定书的约定,本次经济举动涉及的拟受让方,及国度法令、礼貌划定的陈诉行使者,为本陈诉的正当行使者。
                                                                                  被评估单元 东方有线收集有限公司。
                                                                                  评估目标 资产置换。
                                                                                  评估基准日 2010年08月31日。
                                                                                  评估工具及评估范畴本次评估工具为资产置换所涉及的东方有线收集有限公司10%的股权代价,评估范畴包罗东方有线收集有限公司整体资产,详细包罗活动资产、非活动资产及欠债等。资产评估申报表列示的帐面净资产为1,065,801,556.99元。
                                                                                  代价范例 市场代价。
                                                                                  评估要领 首要回收资产基本法和市场法,在对被评估单元综合说明后最终选取资产基本法的评估结论。
                                                                                  评估结论 经评估,被评估单元股东所有权益代价为人民币1,943,402,211.32元,本次资产置换涉及的10%股权评估值为194,340,221.13元,大写:壹亿玖仟肆佰叁拾肆万零贰佰贰拾壹元壹角叁分。
                                                                                  陈诉行使有用期 为评估基准日起壹年,即有用期截至2011年08月30日。
                                                                                  重大出格事项 详见评估陈诉正文。
                                                                                  出格提醒:本陈诉只能用于陈诉中明晰约定的评估目标。以上内容摘自评估陈诉正文,欲相识本评估项目标具体环境和公道领略评估结论,该当阅读评估陈诉正文。企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 4-正文企业代价评估陈诉(正文)出格提醒:本陈诉只能用于陈诉中明晰约定的评估目标,且在约定气象下创立。欲相识本评估项目标全面环境,请当真阅读资产评估陈诉书全文及相干附件。
                                                                                  上海东方传媒团体有限公司:
                                                                                  上海东洲资产评估有限公司接管贵单元的委托,按照有关法令、礼貌和资产评估准则、资产评估原则,回收市场法和资产基本法等评估要领,凭证须要的评估措施,对上海东方传媒团体有限公司拟与上海东方明珠(团体)股份有限公司资产置换所涉及的东方有线收集有限公司部门股权在2010年08月31日的市场代价举办了评估。现将资产评估环境陈诉如下。
                                                                                  项目名称 上海东方传媒团体有限公司拟与上海东方明珠(团体)股份有限公司资产置换所涉及的东方有线收集有限公司10%股权的评估项目陈诉编号 沪东洲资评报字第DZ100634024号
                                                                                  一、 委托方、产权持有者及其他陈诉行使者轮廓I. 委托方及轮廓单元名称:上海东方传媒团体有限公司。
                                                                                  住 所:上海市静安区南京西路651号法定代表人:黎瑞刚注册成本:人民币叁拾贰亿元实劳绩本:人民币叁拾贰亿元公司范例:一人有限责任公司(法人独资)策划范畴:广播电视节目建造、刊行、计划、建造、署理、宣布种种告白,广播电视规模内的技能处事,广播电视装备租赁、策划,承办大型勾当、舞美建造、集会会议会展处事,电子商务(不得从事增值电信、金融营业),海内劳务调派,文化用品【企业策划涉及行政容许的,凭容许证件策划】。
                                                                                  企业先容:上海东方传媒团体有限公司(英文简称SMG)由上海企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 5-广播电视台出资创立,是由原SMG上海文广消息传媒团体在2009年底团体新一轮改良,实施“事企疏散”重组而成。上海东方传媒团体有限公司(SMG)由上海广播电视台提倡出资创立,是台属、台控、台管的控股企业团体公司。 SMG 以传媒财富为焦点营业,集广播电视节目建造、报刊刊行、收集媒体以及娱乐相干营业于一体的多媒体团体。在将来成长上,东方传媒团体有限公司将打造成在中国以致国际具有普及影响的大型主干文化企业、打造成让我们这个民族引觉得自满的传媒品牌、打造成源于上海、融入世界、无愧于这个期间,全力彰显国度软气力和撒播力的中国形象和声音。上海东方传媒团体有限公司本部包罗东方卫视、艺术人文频道、ICS、告白策划中心、节目资料中心、版权中心及相干职能部分。部属子公司营业板块涵盖影视剧、少儿动漫、综艺娱乐、体育赛事、糊口时尚、专业财经资讯、记载片、电视购物、新媒体、大型勾当等内容建造、投资、运营规模,并起劲举办跨媒体、跨区域拓展,构建完备财富链,最终形成各具资源特色和财富成长潜力的“小巨人”。
                                                                                  II. 产权持有者 本次评估产权持有者为:上海东方传媒团体有限公司,其今朝持有东方有线收集有限公司10%股权。
                                                                                  III. 其他陈诉行使者按照评估营业约定书的约定,本次经济举动涉及的相干方,及国度法令、礼貌划定的陈诉行使者,为本陈诉的正当行使者。
                                                                                  二、 被评估单元及其轮廓单元名称: 东方有线收集有限公司住 所: 上海市浦东张江金科路2860号注册成本: 人民币肆亿元法定代表人: 刘亚东公司范例: 有限责任公司(外商投资企业与内资合伙)策划范畴: 有线收集的频率资源、光纤资源,传输广播、电视、卫星、视频、音频和数据的节目和信号,操作收集举办多媒体和信息综合成果处事,计划、安装收集工程项目,策划本企业自产产物及技能的出口营业;策划本企业出产、科研所需原辅料、机器装备、仪器仪表、零配件及技能的入口营业(国度限制公司经企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 6-营和国度榨取收支口的商品及技能除外);策划进料加工及“三来一补”营业,种种告白的计划、建造、署理、宣布,通讯工程(涉及容许策划的凭容许证策划)。
                                                                                  截至基准日公司股东环境:
                                                                                  序号 股东名称 出资金额(元) 出资比例1上海市信息投资股份有限公司 204,000,000.0051.00%2上海东方明珠(团体)股份有限公司156,000,000.0039.00%3上海东方传媒团体有限公司 40,000,000.0010.00%合计 400,000,000.00100%东方有线收集有限公司(以下简称“东方有线”)策划着环球最大的有线电视城域网--上海有线电视收集,已成长成为集有线电视、家庭宽带、互动电视、企业数据便是一体的全营业运营商,敦促上海市信息化历程不绝成长,并通过“数字家庭综合信息处事平台”提供富厚多彩的数字媒体信息处事,为家家户户缔造事变、糊口及娱乐的多彩天下。公司今朝拥有员工1400余人,2000年始建IP 传输网,回收主流先辈技能,今朝拥有遍布全市的种种机房及包围全市的管线资源:拥有光缆总皮长约10200公里,模仿前端机房1个,数字前端机房2个,数据焦点机房4个,分中心机房30余个,街道州里机房200余个,远结尾机房近1000个,3000多个光节点,世博园区内已建成60余公里专用管线资源、 6个远端机房、46个结尾机房。东方有线成立了强盛的营业运营支持体系,在上海市中心城区拥有8个分公司,以属地化方法开展营业 ,另外还拥有遍布全市的100多个营业受理点,让宽大住民更利便地治理种种营业,并已实现7×24小时处事相应。东方有线还推出了96877语音自助处事热线,建有近500个座席的客服呼唤中心,客户只要通过拨打电话就能轻轻松松地完成产物订购、营业咨询、妨碍申告等处事,越发省心。针对光纤接入、专线等大客户,东方有线还成立了专门的报障、处理赏罚快速通道,打造了一支快速回响的抢修、维护、技能支持专业步队,为用户提供优质高效的售后处事。
                                                                                  东方有线连年来资产及策划环境:
                                                                                  单元:万元项 目 2007年度2008年度2009年度 2010-1-8月企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 7-总资产 253,773.37297,637.02318,828.61383,773.50欠债 152,589.26193,228.95212,695.66277,193.34净资产 101,184.11104,408.07106,132.95106,580.16主营营业收入 134,123.43133,779.05133,774.4088,762.08净利润 17,726.138,223.964,724.89447.21(摘自立信管帐师事宜全部限公司审计陈诉母公司报表)东方有线今朝对外投资单元共2家,详细环境如下:
                                                                                  序号 单元名称 股权比例(%)1上海东方亿付信息处事有限公司 20.002上海东方有线收集技能处事有限公司 79.17
                                                                                  三、 评估目标
                                                                                  按照SMG及东方明珠的相干股东抉择、董事会决策,SMG拟与东
                                                                                  方明珠举办资产置换,本次评估即对上述经济举动所涉及的东方有线收集有限公司的10%股权代价提供代价参考依据。
                                                                                  四、 评估范畴和评估工具1. 本次评估工具为资产置换所涉及的东方有线收集有限公司10%的股权代价,评估范畴包罗东方有线收集有限公司整体资产,详细包罗活动资产、非活动资产及欠债等。资产评估申报表列示的帐面净资产为1,065,801,556.99元。总资产为3,837,734,961.14元,个中:包罗衡宇构筑物总计构筑面积19,305.16平方米,装备类资产共计126,873项,注册商标14项、专利11项,软件著作权11项,欠债总额为2,771,933,404.15元。
                                                                                  2. 委托评估工具和评估范畴与经济举动涉及的评估工具和评估范畴同等,且已颠末立信管帐师事宜全部限公司审计,并出具了[信会师报字(2010)第25279号]审计陈诉。
                                                                                  3. 资产欠债的范例、账面金额明细环境详见资产评估明细汇总表。
                                                                                  五、 代价范例及其界说本次评估选取的代价范例为市场代价。市场代价是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强制的环境下,评估工具在评估基准日举办正常公正买卖营业的代价预计数额。
                                                                                  必要声名的是,统一资产在差异市场的代价也许存在差别。本次评估一样平常基于海内可调查或说明的市场前提和市场情外形况。企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 8-本次评估选择该代价范例,首要是基于本次评估目标、市场前提、评估假设及评估工具自身前提等身分。
                                                                                  本陈诉所称“评估代价”,是指所约定的评估范畴与工具在本陈诉约定的代价范例、评估假设和条件前提下,凭证本陈诉所述措施和要领,仅为本陈诉约定评估目标处事而提出的评估意见。
                                                                                  六、 评估基准日1. 本项目资产评估基准日为2010年08月31日。
                                                                                  2. 资产评估基准日在思量经济举动的实现、管帐核算期等身分后与委托方协商后确定。
                                                                                  3. 评估基准日简直定对评估功效的影响切合通例环境,无出格影响身分。本次评估的取价尺度为评估基准日有用的价值尺度。
                                                                                  七、 评估依据I. 首要礼貌依据或礼貌参考1. 《企业国有资产法》(2008年10月28日通过);
                                                                                  2. 《企业国有资产评估打点暂行步伐》国务院国有资产监视打点委员会第12号;
                                                                                  3. 国资委产权(2006)274号《关于增强企业国有资产评估事变有关题目的关照》;
                                                                                  4. 《资产评估准则--根基准则》财企(2004)20号;
                                                                                  5. 《企业代价评估指导意见(试行)》中评协(2004)134号;
                                                                                  6. 《资产评估准则—评估陈诉》中评协(2007)189号;
                                                                                  7. 《资产评估准则—评估措施》中评协(2007)189号;
                                                                                  8. 《资产评估代价代价范例指导意见》中评协(2007)189号;
                                                                                  9. 《企业国有资产评估陈诉指南》中评协(2008)218号;
                                                                                  10.《资产评估准则-无形资产》中评协(2008)217号11. 其他相干法令礼貌。
                                                                                  II.经济举动依据1.SMG及东方明珠的相干股东抉择、董事会决策。企业代价评估陈诉
                                                                                  DZ100634024DZ100634024- 9-III. 重大条约协议、产权证明文件1. 业务执照2. 验资陈诉3. 房地产权证;
                                                                                  4. 专利证书、商标注册证等;
                                                                                  5. 其他相干证明原料或文件。
                                                                                  IV. 回收的取价尺度1. 被评估单元的积年策划营业统计资料;
                                                                                  2. 上海房地资源打点局发布的房地产成交资料;
                                                                                  3. 上海东洲资产评估有限公司技能统计资料;
                                                                                  4. 《中国汽车网》;
                                                                                  5. 《有线广播电视安装工程预算定额(GY5212-1997)》;
                                                                                  6. 上海市建树工程定额打点总站编著的《上海工程造价信息》及其副刊《市场信息》;
                                                                                  7. 评估职员现场勘测记录;
                                                                                  8. 中国机电产物价值商情;
                                                                                  9. 立信管帐师事宜全部限公司审计陈诉;
                                                                                  10.其他。
                                                                                  V. 参考资料及其他1. 委托单元提供的评估基准日管帐报表及账册与凭据;
                                                                                  2. 委托单元提供的资产评估明细表;
                                                                                  3. 上海东洲资产评估有限公司技能统计资料;
                                                                                  4. 其他有关价值资料。
                                                                                  八、 评估要领I. 概述 首要回收资产基本法和市场法,在对被评估单元综合说明后最终选取资产基本法的评估结论。
                                                                                  II. 资产基本法先容企业代价评估中的资产基本法即本钱法,是指在公道评估企业各项资产代价和欠债的基本上确定评估工具代价的评估思绪。
                                                                                  钱币资金 对钱币资金按核实及调解后的账面值评估。
                                                                                  应收金钱 对应收金钱按核实及调解后,按估量可收回的金额确定评估值。
                                                                                  存货 思量详细的存货组成,对库存备件按其核实后账面值确定评估值,对施工项目按其账面本钱思量恰当的本钱利润来确定评估值。企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 10-牢靠资产对牢靠资产衡宇构筑物(修建物)、装备类评估,衡宇构筑物首要回收市场较量法和收益法举办评估,装备类首要用重置本钱法评估,按照重置全价及成新率确定评估值。
                                                                                  恒久股权投资 对非控股单元凭证制止评估基准日的账面净资产值团结股权投资比例确定股权代价,对控股单元打开举办整体资产评估,按现实评估代价团结股权投资比例确定评估值。
                                                                                  在建工程无形资产在核拭魅帐面已产生本钱的基本上,按照项目工程进度,按照差异的付款金额和差异的资金占用周期,计较资金本钱后确定评估值。
                                                                                  对企业拥有的账面未反应的注册商标、著作权、技能专利等无形资产,在对上述资产对企业的收益孝顺的说明后,本次首要回收本钱法评估。
                                                                                  恒久待摊用度递延所得税资产欠债按照其尚存受益的权力或资产代价确定评估值。
                                                                                  按摄影关税礼貌定和企业现实环境确定评估值。
                                                                                  按照评估目标实现后的产权持有者现实必要包袱的欠债项目及金额确定评估值。
                                                                                  III. 市场法先容 企业代价评估中的市场较量法,也称“相对估价法”,是按照与被评估企业沟通或相似的比拟公司近期买卖营业的成交价值,通过说明比拟公司与被评估企业各自特点说明晰定被评估企业的股权评估代价。
                                                                                  评估思绪起首选取可比公司,通过较量与被评估企业处于统一行业的上市公司的公允市场代价来确定委估企业的公允市场价。一样平常是起首选择与被评估企业处于统一行业的而且股票买卖营业活泼的上市公司作为比拟公司,然后通过买卖营业股价计较比拟公司的市场代价。其次选择可比公司的一个或几个收益性和/或资产类参数,如EBIT,EBITDA或总资产、净资产等作为“说明参数”,最后计较比拟公司市场代价与所选择说明参数之间的比例相关---称之为比率乘数(Multiples),将上述比率乘数应用到被评估企业的响应的说明参数中从而获得委估工具的市场代价。
                                                                                  评估进程我们采纳的首要步调如下:

                                                                                  (1)选取案例公司;

                                                                                  (2)对案例公司和被评估企业举办财政报表说明、调解;

                                                                                  (3)确定比率参数;企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 11-
                                                                                  (4)比拟率参数举办调解,计较被评估企业的比率参数;

                                                                                  (5)确定被评估企业全畅通市场代价;

                                                                                  (6)计较不行畅通性折扣,说明付息债务、非策划性资产,确定最终评估值。
                                                                                  IV. 评估要领选取来由及其他声名本次评估回收资产基本法和市场法,是基于以下缘故起因:

                                                                                  (1)资产评估准则中“以一连策划为条件对企业举办评估时,本钱法(资产基本法)不该看成为独一行使评估要领”的要求。

                                                                                  (2)委估企业产权明了、策划正常、具备一连策划的手段,并可以或许用钱币权衡其将来收益,具有必然的赢利手段。

                                                                                  (3)东方有线今朝还在举办有线电视收集数字化双向改革,将来几年的策划收益环境存在不确定性,以是难以回收收益现值法举办公道评估。
                                                                                  九、 评估措施实验进程和环境I. 根基措施 1. 我们按照国度资产评估的有关原则和划定,对评估范畴内的资产举办了评估和产权核实,详细步调如下:
                                                                                  2. 与委托方联系,听取公司有关职员对该单元环境以及委估资产汗青和近况的先容,相识评估目标、评估范畴及其评估工具,确定评估基准日,签署评估营业约定书,体例评估打算;
                                                                                  3. 指导企业填报资产评估申报表;
                                                                                  4. 对该单元填报的资产评估明细申报表举办征询、辨别,选定评估要领;按照资产评估申报表的内容,与该单元有关财政记录数据举办查对,到现场举办实物核实和观测,对资产状况举办察看、记录,并与资产打点职员举办攀谈,相识资产的策划、打点环境;
                                                                                  查阅委估资产的产权证明文件和有关呆板装备运行、维护及事情记录等资料;开展市场调研询价事变,网络市场信息资料;
                                                                                  5. 评估职员按照评估工具、代价范例及评估资料网络环境等相干前提,选择适当的评估要领,选取响应的公式和参数举办说明、计较和判定,形成起源评估结论,并对各类评估要领形成的起源结论举办说明较量,确定最终评估结论;
                                                                                  6. 各评估职员举办汇总说明事变,确认评估事变中没有产生重评和漏评的环境,并按照汇总说明环境,对资产评估结论举办调解、企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 12-修改和完美;
                                                                                  7. 按照评估事变环境,草拟资产评估陈诉书,并经三级考核,在与委托方互换意见后,向委托方提交正式资产评估陈诉书。
                                                                                  十、 评估假设1. 本陈诉除出格声名外,对纵然存在或未来也许包袱的抵押、包管事件,以及非凡的买卖营业方法等影响评估代价的非正常身分没有思量,且本陈诉也未思量国度宏观经济政策产生变革以及遇有天然力或其余不行抗力对评估结论的影响。
                                                                                  2. 本次评估结论创立的假设前提:
                                                                                  1)被评估企业的策划勾当和提供的处事切合国度的财富政策,各类策划勾当正当,并在将来可预见的时刻内不会产生重大变革。
                                                                                  2)本次评估是基于现有的国度法令、礼貌、经济政策以及相干金融政策,有关利率、汇率、钱粮基准及税率、政策性征收用度等不产生重大变革。
                                                                                  3)本次评估以一连策划为条件。一连策划在此是指被评估单元的出产策划营业可以按其近况一连策划下去,并在可预见的将来,不会产生重大改变。
                                                                                  4)假设公司所签订的已有重大策划营业条约、相干协议,签约两边将会继承切实推行。
                                                                                  3.按照资产评估的要求,认定这些假设前提在评估基准日时创立,当将来经济情形产生较大变革时,将不包袱因为假设前提改变而推导出差异评估结论的责任。

                                                                                  十一、 评估结论I. 概述II. 详细声名经评估, 被评估单元股东所有权益代价为人民币1,943,402,211.32元,本次资产置换涉及的10%股权评估值为194,340,221.13元,大写:壹亿玖仟肆佰叁拾肆万零贰佰贰拾壹元壹角叁分。
                                                                                  回收资产基本法,在假设前提创立的条件下,被评估企业股东所有权益代价评估值为人民币194,340.22万元,回收市场较量法估值,在假设前提创立的条件下,被评估企业股东所有权益代价评估值为人民币201,100万元。两种要领的评估功效差别6,759.78企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 13-万元,两者差别率为3.48%。
                                                                                  思量到东方有线还在举办有线电视收集数字化双向改革,将来几年的策划收益环境存在不确定性。以是我们以为团结本次评估目标,资产基本法的评估结论相比拟力合适被评估公司的现实环境。
                                                                                  按照以上说明,本次评估回收资产基本法作为最终评估结论。
                                                                                  III. 其他 鉴于市场资料的范围性,未单独思量活动性对评估结论的影响。
                                                                                  评估结论具体环境见评估明细表,评估功效汇总如下表。
                                                                                  评估功效汇总表 项目 账面代价 评估代价 增值额 增值率%活动资产 114,824.03115,788.07964.040.84可供出售金融资产净额持有至到期投资净额恒久股权投资净额 1,188.021,667.37479.3540.35恒久应收款投资性房地产牢靠资产 195,171.81280,943.9785,772.1643.95个中:建 筑 物 26,427.0543,868.0117,440.9666.00设 备 168,744.76237,075.9668,331.2040.49工程物资在建工程 62,126.4562,570.23443.780.71牢靠资产整理出产性生物资产净额油气资产净额开拓支出商誉无形资产净额 0.00100.74100.74恒久待摊用度 8,624.388,624.38其他非活动资产递延所得税资产 1,838.811,838.81资产总计 383,773.50471,533.5787,760.0722.87活动欠债 229,695.58229,695.58非活动欠债 47,497.7647,497.76(金额单元:万元) 个中:递延所得税欠债评估基准日: 欠债总计 277,193.34277,193.342010年08月31日 净 资 产 106,580.16194,340.2287,760.0682.34
                                                                                  十二、 出格事项声名1. 出格事项也许对评估结论发生影响,评估陈诉行使者该当予以存眷。
                                                                                  2. 本陈诉中一样平常未思量评估增减值所引起的税负题目,委托方在使企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 14-用本陈诉时,该当细心思量税负题目并凭证国度有关划定处理赏罚。
                                                                                  3. 本陈诉差池打点部分决策、业务执照、权证、管帐凭据及其他中介机构出具的文件等证据资料自己的正当性、完备性、真实性认真。
                                                                                  4. 本陈诉对被评资产所举办的调解和评估是为了客观反应评估功效,评估机构有时要求该单元必需按本陈诉举办相干的帐务处理赏罚,是否举办及怎样举办有关的帐务处理赏罚,该当依据国度有关划定。
                                                                                  5. 东方有线衡宇构筑物中“金科路房产”坐落于上海金科路2860号东部,构筑面积7,770.00平方米;位于临港新城通讯中心局的构筑物构筑面积919.00平方米;“浦南路房产”坐落于上海浦东南路1862弄20号1层01室,构筑面积348.33平方米;“定西路房产”坐落于上海定西路1281弄2层A 室,构筑面积252.04平方米; “水城路房产”坐落于上海水城路728弄1号1层C 室构筑面积123.75平方米;“闻喜路”房产坐落于上海闻喜路1202弄1号2楼,构筑面积150.00平方米,上述房产尚未治理房地产权证。
                                                                                  6. 东方有线衡宇构筑物中“中山北一起房产”坐落于上海中山北一起719号,据公司所提供的房地产产证表现,衡宇用途为厂房、土地用途为家产是划拨土地。现经区当局相干批文赞成将中山北一起719号(家产用地)用于上海数字电视财富园区入驻企业商务办公,今朝颠末改扩建后现实构筑面积为5958平方米,而原产证面积为3792平方米,公司尚未治理权证改观手续,本次按现实构筑面积举办评估。
                                                                                  7. 东方有线衡宇构筑物中位于昌平路556弄2号203.204室构筑面积181.13平方米;金陵东路368号构筑面积176.73平方米;崮山路146弄3号构筑面积314.96平方米;张杨路1050弄7号108室构筑面积92.75平方米;中山北路2342号构筑面积120.07平方米以及开鲁路438.422号构筑面积272.95平方米,上述共6处房产,产证权力工钱“上海有线电视台”,据公司先容为上海有线电视台于1998年将上述6处房产作为资产划入东方有线后,至今未治理产证权力人改观。
                                                                                  8. 截至评估陈诉提出日期,按照委托方及相干当事方的声名,没有发明资产占据方存在的其他任何重大事项。
                                                                                  9. 评估职员没有发明其他也许影响评估结论,且非评估职员执业程度和手段所能评定估算的重大非凡事项。可是,陈诉行使者该当不完全依靠本陈诉,而应对资产的权属状况、代价影响身分及相干内企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 15-容作出本身的独立判定,并在经济举动中恰当思量。
                                                                                  10. 对该单元存在的影响资产评估值的非凡事项,在委托时和评估现场中未作非凡声名,而评估职员按照专业履历一样平常不能获悉及无法网络资料的环境下,评估机构及评估职员不包袱相干责任。
                                                                                  11. 若资产数目产生变革,应按照原评估要领对评估值举办响应调解。
                                                                                  12. 若资产价值尺度产生重大变革,并对资产评估代价已发生了明明影响时,委托方应实时礼聘评估机构从头确定评估代价。
                                                                                  13. 上述非凡事项如对评估功效发生影响而评估陈诉未调解的环境下,评估结论将不创立且陈诉无效,不能直接行使本评估结论。

                                                                                  十三、 评估陈诉行使限定声名I. 评估陈诉行使范畴1. 本陈诉只能由评估陈诉载明的评估陈诉行使者所行使,并为本陈诉所列明的评估目标和用途而处事,以及按划定报送有关当局打点部分检察。
                                                                                  2. 除非事前征得评估机构书面明晰赞成,对付任何其余用途、或被出示或把握本陈诉的任何其他人,评估机构不认可或包袱责任。
                                                                                  3. 未征得出具评估陈诉的评估机构书面赞成,评估陈诉的内容不得被摘抄、引用或披露于果真媒体,法令、礼貌划定以及相干当事方还有约定的除外4. 本陈诉含有的多少附件、评估明细表及评估机构提供的专供当局或行业打点部分考核的其他正式原料,与本陈诉具有平等法令效力,及同样的束缚力。
                                                                                  II. 评估陈诉有用期1. 本评估结论的有用期按现行划定为壹年,从评估基准日2010年08月31日起计较至2011年08月30日有用。
                                                                                  2. 高出评估陈诉有用期不得行使本评估陈诉。
                                                                                  III. 涉及国有资产项目标非凡约定如本评估项目涉及国有资产,而本陈诉未经国有资产打点部分存案、许诺或确认并取得相干批复文件,则本陈诉不得作为经济举动依据。
                                                                                  IV. 评估陈诉表明权本评估陈诉意思表达表明权为出具陈诉的评估机构,除国度法令、礼貌有明晰的非凡划定外,其他任何单元和部分均无权表明。企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 16-
                                                                                  十四、 评估陈诉日本评估陈诉日为2010年10月18日。(本页以下无正文)企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 17-(本页无正文)评估机构上海东洲资产评估有限公司法定代表人 王小敏总评估师 徐 峰具名注册资产评估师Tel:021-52402166张永卫Tel:021-52402166武钢其他首要评估职员 吴贤斌、居振斌、张余成等陈诉出具日期 2010年10月18日公司地点 200050中国·上海市延安西路889号平静洋企业中心19楼接洽电话 021-52402166(总机) 021-62252086(传真)网址 ;www.oca-china.comE-mail dongzhou@dongzhou.com.cnCopyRight. GCPVBook企业代价评估陈诉DZ100634024DZ100634024- 18-备查文件企业代价评估陈诉(备查文件)项目名称 上海东方传媒团体有限公司拟与上海东方明珠(团体)股份有限公司资产置换所涉及的东方有线收集有限公司10%股权的评估项目陈诉编号 沪东洲资评报字第DZ100634024号序号 备查文件名称1. 上海东方传媒团体团体有限公司业务执照
                                                                                  2.SMG及东方明珠的相干股东抉择、董事会决策
                                                                                  3. 东方有线收集有限公司业务执照、章程4. 东方有线收集有限公司验资陈诉5. 东方有线收集有限公司审计陈诉6. 房地产权证7. 商标、专利证书8. 评估委托方和相干当事方理睬函9. 上海东洲资产评估有限公司业务执照10. 上海东洲资产评估有限公司从事证券营业资产评估容许证11. 上海东洲资产评估有限公司资产评估资格证书12. 资产评估机构及注册资产评估师理睬函13. 资产清单或资产汇总表审计陈诉第1页审计陈诉信会师报字(2010)第25279号东方有线收集有限公司:
                                                                                  我们审计了后附的东方有线收集有限公司(以下简称“贵公司”)财政报表,包罗2008年12月31日、2009年12月31日及2010年8月31日的归并资产欠债表和资产欠债表,2008年度、2009年度及2010年1至8月的归并利润表和利润表、归并现金流量表和现金流量表、归并全部者权益变换表和全部者权益变换表以及财政报表附注。
                                                                                  一、打点层对财政报表的责听凭证企业管帐准则的划定体例财政报表是贵公司打点层的责任。这种责任包罗:
                                                                                  (1)计划、实验和维护与财政报表体例相干的内部节制,以使财政报表不存在因为舞弊或错误而导致的重大错报;
                                                                                  (2)选择和运用适当的管帐政策;
                                                                                  (3)作出公道的管帐预计。
                                                                                  二、注册管帐师的责任我们的责任是在实验审计事变的基本上对财政报表颁发审计意见。
                                                                                  我们凭证中国注册管帐师审计准则的划定执行了审计事变。中国注册管帐师审计准则要求我们遵守职业道德类型,打算和实验审计事变以对财政报表是否不存在重大错报获取公道担保。
                                                                                  审计事变涉及实验审计措施,以获取有关财政报表金额和披露的审计证据。选择的审计措施取决于注册管帐师的判定,包罗对因为舞弊或错误导致的财政报表重大错报风险的评估。在举办风险评估时,我们思量与财政报表体例相干的内部节制,以计划适当的审计措施,但目标并非对内部节制的有用性颁发意见。审计事变还包罗评价打点层选用管帐政策的适当性和作出管帐预计的公道性,以及评价财政报表的总体列报。审计陈诉第2页我们信托,我们获取的审计证据是充实、恰当的,为颁发审计意见提供了基本。
                                                                                  三、审计意见我们以为,贵公司财政报表已经凭证企业管帐准则的划定体例,在全部重大方面公允反应了贵公司2008年12月31日、2009年12月31日和2010年8月31日的财政状况以及2008年度、2009年度和2010年1至8月的策划成就和现金流量。
                                                                                  立信管帐师事宜全部限公司 中国注册管帐师:钱志昂中国注册管帐师:朱育勤中国·上海 二O 一O 年十月十二日审计陈诉第1页合 并 资 产 负 债 表体例单元:东方有线收集有限公司单元:元资 产行次附注2010年8月31日2009年12月31日2008年12月31日 2008年1月1日欠债和全部者权益行次附注2010年8月31日2009年12月31日2008年12月31日 2008年1月1日活动资产:
                                                                                  活动欠债:
                                                                                  钱币资金 1五-1207,786,370.13369,528,068.42229,444,524.07166,184,962.75短期借钱51五-1381,000,000.00461,000,000.00458,000,000.00193,000,000.00结算备付金 2向中央银行借钱52拆出资金 3接收存款及同业存放53买卖营业性金融资产4拆入资金54应收单据 5买卖营业性金融欠债55应收账款 6五-2852,331,259.35665,775,255.86542,009,186.27530,442,760.96应付单据56五-14118,556,212.7918,973,527.9076,536,787.4534,526,733.30预付金钱 7五-352,832,994.788,028,822.859,962,831.5910,579,614.75应付账款57五-151,418,477,329.71820,578,845.55708,407,532.83655,691,016.40应收保费 8预收款58五-16635,321,516.09567,598,756.11551,158,131.28536,234,773.64审计陈诉第2页项应收分保账款 9卖出回购金融资产款59应收分保条约筹备金10应付手续费及佣金60应收利钱 11应付职工薪酬61五-1739,396,533.1834,150,563.0032,040,465.3022,307,303.06应收股利 12应交税费62五-18-1,300,370.315,700,093.5426,669,939.9834,928,169.35其他应收款 13五-45,789,224.3415,708,736.026,651,619.663,827,668.19应付利钱63五-191,176,750.16552,399.086,043,434.782,825,375.63买入返售金融资产14应付股利64五-2040.0030,000,040.00存货 15五-551,586,357.4754,387,303.9270,778,356.0750,771,249.30其他应付款65五-2111,328,309.0712,812,589.2419,472,452.9811,411,213.56一年内到期的非活动资产16应付分保账款66其他活动资产 17保险条约筹备金67活动资产合计 201,170,326,206.071,113,428,187.07858,846,517.66761,806,255.95署理交易证券款68非活动资产:
                                                                                  署理承69审计陈诉第3页销证券款发放贷款及垫款21一年内到期的非活动欠债70五-2220,000,000.00可供出售金融资产22其他活动欠债71持有至到期投资23活动欠债合计752,303,956,320.691,951,366,814.421,898,328,744.601,490,924,584.94恒久应收款 24非活动欠债:
                                                                                  恒久股权投资 25五-62,380,191.982,555,992.11恒久借钱7620,000,000.00投资性房地产 26应付债券77牢靠资产 27五-71,953,336,605.601,755,150,574.411,733,952,678.591,453,774,159.51恒久应付款78在建工程 28五-8621,264,472.55193,194,823.19242,278,689.03166,405,212.07专项应付款79工程物资 29估量欠债80牢靠资产整理 30递延所得税欠债81出产性生物资产31其他非活动欠债82五-23475,977,629.52180,206,472.0037,212,672.0016,400,286.00审计陈诉第4页油气资产 32非活动欠债合计84475,977,629.52180,206,472.0037,212,672.0036,400,286.00无形资产 33五-918,593.3522,433.3517,546.68欠债合计852,779,933,950.212,131,573,286.421,935,541,416.601,527,324,870.94开拓支出 34全部者权益:
                                                                                  商誉 35实劳绩本86五-24400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00恒久待摊用度 36五-1088,558,448.32120,856,981.23136,875,209.40146,977,762.04成本公积87五-2512,570,855.1412,570,855.1412,570,855.1412,570,855.14递延所得税资产37五-1118,388,117.9515,099,930.1213,689,440.4213,439,575.78减:
                                                                                  库存股88其他非活动资产38专项储蓄89非活动资产合计 402,683,946,429.752,086,880,734.412,126,813,564.121,780,596,709.40盈余公积90五-26128,088,534.76128,088,534.76123,363,660.69115,139,701.46一样平常风险筹备91未分派利润92五-27529,933,784.86524,566,351.80510,959,343.75484,726,269.29外币报表折算差额93归属于母公司全部者的941,070,593,174.761,065,225,741.701,046,893,859.581,012,436,825.89审计陈诉第5页权益合计少数股东权益953,745,510.853,509,893.363,224,805.602,641,268.52全部者权益合计991,074,338,685.611,068,735,635.061,050,118,665.181,015,078,094.41资产总计 503,854,272,635.823,200,308,921.482,985,660,081.782,542,402,965.35欠债和全部者权益总计1003,854,272,635.823,200,308,921.482,985,660,081.782,542,402,965.35公司法定代表人:
                                                                                  主管管帐事变的公司认真人: 公司管帐机构认真人:
                                                                                  合 并 利 润 表体例单元:东方有线收集有限公司 单元:元项目 行次 附注 2010年1至8月 2009年度 2008年度
                                                                                  一、业务总收入 1五-28908,702,017.731,344,087,161.521,340,605,657.52个中:业务收入 2908,702,017.731,344,087,161.521,340,605,657.52利钱收入 3已赚保费 4手续费及佣金收入 5
                                                                                  二、业务总本钱 6五-28957,605,731.151,292,749,674.631,240,926,740.81个中:业务本钱 7754,833,461.131,008,756,235.47957,199,067.77利钱支出 8手续费及佣金支出 9审计陈诉第6页退保金 10赔付支出净额 11提取保险条约筹备金净额 12保单盈利支出 13分保用度 14业务税金及附加 15五-2931,002,013.7546,314,581.9245,127,845.45贩卖用度 1662,112,574.9169,768,529.5689,882,910.37打点用度 1786,619,557.20125,582,851.29115,944,116.95财政用度 18五-3011,017,917.9625,327,468.7223,138,794.55资产减值丧失 19五-3112,020,206.2017,000,007.679,634,005.72加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列) 20投资收益(丧失以“-”号填列) 21五-32-175,800.1355,992.11个中:春联营企业和合营企业的投资收益 22-175,800.1355,992.11汇兑收益(丧失以“-”号填列) 23
                                                                                  三、业务利润(吃亏以“-”号填列) 24-49,079,513.5551,393,479.0099,678,916.71加:业务外收入 25五-3357,360,272.257,348,280.883,366,424.59减:业务外支出 26五-35329,775.46296,242.71929,779.79个中:非活动资产处理丧失 27135,748.46210,400.91143,608.70
                                                                                  四、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 287,950,983.2458,445,517.17102,115,561.51减:所得税用度 29五-362,347,932.699,578,587.2917,074,990.74
                                                                                  五、净利润(净吃亏以“-”号填列) 305,603,050.5548,866,929.8885,040,570.77归属于母公司全部者的净利润 315,367,433.0648,331,882.1284,457,033.69个中:统一节制下企业归并,被归并方在归并前实现的净利润 32少数股东损益 33235,617.49535,047.76583,537.08审计陈诉第7页
                                                                                  六、每股收益: 34
                                                                                  (一)根基每股收益 35
                                                                                  (二)稀释每股收益 36
                                                                                  七、其他综合收益 37
                                                                                  八、综合收益总额 385,603,050.5548,866,929.8885,040,570.77归属于母公司全部者的综合收益总额 395,367,433.0648,331,882.1284,457,033.69归属于少数股东的综合收益总额 40235,617.49535,047.76583,537.08公司法定代表人: 主管管帐事变的公司认真人: 公司管帐机构认真人:
                                                                                  合 并 现 金 流 量 表体例单元:东方有线收集有限公司 单元:元项 目行次附注 2010年1至8月 2009年度 2008年度
                                                                                  一、策划勾当发生的现金流量: 1贩卖商品、提供劳务收到的现金 2779,473,173.521,219,982,498.191,318,909,876.78客户存款和同业存放金钱净增进额 3向中央银行借钱净增进额 4向其他金融机构拆入资金净增进额 5收到原保险条约保费取得的现金 6收到再保险营业现金净额 7保户储金及投资款净增进额 8处理买卖营业性金融资产净增进额 9收取利钱、手续费及佣金的现金 10审计陈诉第8页拆入资金净增进额 11回购营业资金净增进额 12收到的税费返还 13收到其他与策划勾当有关的现金 14五-3753,688,678.937,104,991.7417,812,551.21策划勾当现金流入小计 15833,161,852.451,227,087,489.931,336,722,427.99购置商品、接管劳务付出的现金 16339,478,469.62540,547,806.33604,493,673.14客户贷款及垫款净增进额 17存放中央银行和同业金钱净增进额 18付出原保险条约赔付金钱的现金 19付出利钱、手续费及佣金的现金 20付出保单盈利的现金 21付出给职工以及为职工付出的现金 22105,227,335.72133,611,317.20133,731,976.82付出的各项税费 2347,332,162.5483,013,082.4172,561,729.75付出其他与策划勾当有关的现金 24五-3768,677,223.96134,293,811.82133,689,381.91策划勾当现金流出小计 25560,715,191.84891,466,017.76944,476,761.62策划勾当发生的现金流量净额 26272,446,660.61335,621,472.17392,245,666.37
                                                                                  二、投资勾当发生的现金流量: 27收回投资收到的现金 28取得投资收益收到的现金 29处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额3020,084.9029,350.00处理子公司及其他业务单元收到的现金净额31收到其他与投资勾当有关的现金 32五310,760,668.77149,080,000.0024,490,000.00审计陈诉第9页-37投资勾当现金流入小计 33310,780,753.67149,109,350.0024,490,000.00购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金34324,016,402.46294,479,191.30548,665,503.92投资付出的现金 352,500,000.00质押贷款净增进额 36取得子公司及其他业务单元付出的现金净额37付出其他与投资勾当有关的现金 38投资勾当现金流出小计 39324,016,402.46296,979,191.30548,665,503.92投资勾当发生的现金流量净额 40-13,235,648.79-147,869,841.30-524,175,503.92
                                                                                  三、筹资勾当发生的现金流量: 41接收投资收到的现金 42个中:子公司接收少数股东投资收到的现金43取得借钱收到的现金 44131,000,000.00722,915,414.04520,000,000.00刊行债券收到的现金 45收到其他与筹资勾当有关的现金 46筹资勾当现金流入小计 47131,000,000.00722,915,414.04520,000,000.00送还债务付出的现金 48511,000,000.00739,898,340.01255,000,000.00分派股利、利润或偿付利钱付出的现金 4940,950,784.3530,649,058.1969,784,753.54个中:子公司付出给少数股东的股利、利润50250,000.00付出其他与筹资勾当有关的现金 51筹资勾当现金流出小计 52551,950,784.35770,547,398.20324,784,753.54筹资勾当发生的现金流量净额 53-420,950,784.35-47,631,984.16195,215,246.46审计陈诉第10页
                                                                                  四、汇率变换对现金的影响 54-1,925.76-36,102.36-25,847.59
                                                                                  五、现金及现金等价物净增进额 55-161,741,698.29140,083,544.3563,259,561.32加:期初现金及现金等价物余额 56369,528,068.42229,444,524.07166,184,962.75
                                                                                  六、期末现金及现金等价物余额 57207,786,370.13369,528,068.42229,444,524.07公司法定代表人: 主管管帐事变的公司认真人: 公司管帐机构认真人:
                                                                                  直接法check=00.00间接法check=0补 充 资 料附注 附注 2010年1至8月 2009年度1.将净利润调理为策划勾当现金流量:
                                                                                  净利润 5,603,050.5548,866,929.8885,040,570.77加:资产减值筹备 12,020,206.2017,000,007.679,634,005.72牢靠资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折旧211,162,606.48286,046,822.46242,239,721.37无形资产摊销 3,840.005,593.331,253.32恒久待摊用度摊销 49,302,262.5887,197,032.2986,241,697.04处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失(收益以“-”号填列)118,398.46180,050.39-98,145.55牢靠资产报废丧失(收益以“-”号填列)66,943.68公允代价变换丧失(收益以“-”号填列)财政用度(收益以“-”号填列) 11,577,061.1925,052,103.5923,028,660.28投资丧失(收益以“-”号填列) 175,800.13-55,992.11递延所得税资产镌汰(增进以“-”号填列)-3,288,187.83-1,410,489.70-249,864.64审计陈诉第11页递延所得税欠债增进(镌汰以“-”号填列)存货的镌汰(增进以“-”号填列) 2,800,946.45-47,958,354.11-81,933,074.45策划性应收项目标镌汰(增进以“-”号填列)-256,005,645.12-142,118,287.98-34,013,548.24策划性应付项目标增进(镌汰以“-”号填列)238,976,321.5262,816,056.4662,287,447.07其他策划勾当发生的现金流量净额 272,446,660.61335,621,472.17392,245,666.372.不涉及现金出入的重大投资和筹资勾当:
                                                                                  债务转为成本一年内到期的可转换公司债券融资租入牢靠资产3.现金及现金等价物净变换环境:
                                                                                  现金的期末余额 207,786,370.13369,528,068.42229,444,524.07减:现金的期初余额 369,528,068.42229,444,524.07166,184,962.75加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增进额 -161,741,698.29140,083,544.3563,259,561.32现金和现金等价物的组成项 目 2010年1至8月 2009年度 2008年度
                                                                                  一、现 金207,786,370.13369,528,068.42229,444,524.07个中:库存现金107,352.5447,169.071,954.61审计陈诉第12页可随时用于付出的银行存款207,679,017.59359,569,896.90225,122,071.27可随时用于付出的其他钱币资金-9,911,002.454,320,498.19可用于付出的存放中央银行金钱存放同业金钱拆放同业金钱
                                                                                  二、现金等价物个中:三个月内到期的债券投资
                                                                                  三、期末现金及现金等价物余额(注)207,786,370.13369,528,068.42229,444,524.07注:现金和现金等价物不含母公司或团体内子公司行使受限定的现金和现金等价物本期取得或处理子公司及其他业务单元的相干信息项目 2010年1至8月 2009年度 2008年度
                                                                                  一、取得子公司及其他业务单元的有关信息:
                                                                                  1.取得子公司及其他业务单元的价值
                                                                                  2.取得子公司及其他业务单元付出的现金和现金等价物减:子公司及其他业务单元持有的现金和现金等价物
                                                                                  3.取得子公司及其他业务单元付出的现金净额
                                                                                  4.取得子公司的净资产活动资产非活动资产活动欠债审计陈诉第13页非活动欠债
                                                                                  二、处理子公司及其他业务单元的有关信息:
                                                                                  1.处理子公司及其他业务单元的价值
                                                                                  2.处理子公司及其他业务单元收到的现金和现金等价物减:子公司及其他业务单元持有的现金和现金等价物
                                                                                  3.处理子公司及其他业务单元收到的现金净额
                                                                                  4.处理子公司的净资产活动资产非活动资产活动欠债非活动欠债合 并 所 有 者 权 益 变 动 表体例单元:东方有线收集有限公司单元:元2010年1至8月归属于母公司全部者权益少数股东权益全部者权益合项 目 计行次附注实劳绩本成本公积减:
                                                                                  库存股专项储蓄盈余公积一样平常风未分派利润其他审计陈诉第14页险筹备
                                                                                  一、上年年尾余额 400,000,000.0012,570,855.14128,088,534.76524,566,351.803,509,893.361,068,735,635.06加:管帐政策改观前期过错矫正其他
                                                                                  二、今年年头余额 400,000,000.0012,570,855.14128,088,534.76524,566,351.803,509,893.361,068,735,635.06
                                                                                  三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列)5,367,433.06235,617.45,603,050.55审计陈诉第15页9
                                                                                  (一)净利润 5,367,433.06235,617.495,603,050.55
                                                                                  (二)其他综合收益上述
                                                                                  (一)和
                                                                                  (二)小计5,367,433.06235,617.495,603,050.55
                                                                                  (三)全部者投入和镌汰成本
                                                                                  1.全部者投入成本
                                                                                  2.股份付出计入全部者权益的金额
                                                                                  3.其他
                                                                                  (四)利润分派
                                                                                  1.提取盈余公积
                                                                                  2.提取一样平常风险筹备
                                                                                  3.对全部者的分派审计陈诉第16页
                                                                                  4.其他
                                                                                  (五)全部者权益内部结转
                                                                                  1.成本公积转增成本
                                                                                  2.盈余公积转增成本
                                                                                  3.盈余公积补充吃亏
                                                                                  4.其他
                                                                                  (六)专项储蓄
                                                                                  1.本期提取
                                                                                  2.本期行使
                                                                                  四、今年年尾余额 400,000,000.0012,570,855.14128,088,534.76529,933,784.863,745,510.851,074,338,685.61公司法定代表人:
                                                                                  主管管帐事变的公司认真人:
                                                                                  公司管帐机构认真人:
                                                                                  合 并 所 有 者 权 益 变 动 表审计陈诉第17页体例单元:东方有线收集有限公司单元:元2009年度归属于母公司全部者权益少数股东权益全部者权益合计项 目行次附注实劳绩本成本公积减:
                                                                                  库存股专项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润其他
                                                                                  一、上年年尾余额 400,000,000.0012,570,855.14123,363,660.69510,959,343.753,224,805.601,050,118,665.18加:管帐政策改观前期过错矫正其他
                                                                                  二、今年年头余额 400,000,000.0012,570,855.14123,363,660.69510,959,343.753,224,801,050,118,665.18审计陈诉第18页5.60
                                                                                  三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列)4,724,874.0713,607,008.05285,087.7618,616,969.88
                                                                                  (一)净利润 48,331,882.12535,047.7648,866,929.88
                                                                                  (二)其他综合收益上述
                                                                                  (一)和
                                                                                  (二)小计48,331,882.12535,047.7648,866,929.88
                                                                                  (三)全部者投入和镌汰成本审计陈诉第19页
                                                                                  1.全部者投入成本
                                                                                  2.股份付出计入全部者权益的金额
                                                                                  3.其他
                                                                                  (四)利润分派 4,724,874.07-34,724,874.07-249,960.00-30,249,960.00
                                                                                  1.提取盈余公积 4,724,874.07-4,724,874.07
                                                                                  2.提取一样平常风险筹备
                                                                                  3.对全部者的分派-30,000,000.00-249,960.00-30,249,960.00
                                                                                  4.其他
                                                                                  (五)全部者权益内部结转
                                                                                  1.成本公积转增成本
                                                                                  2.盈余公积转增成本审计陈诉第20页
                                                                                  3.盈余公积补充吃亏
                                                                                  4.其他
                                                                                  (六)专项储蓄
                                                                                  1.本期提取
                                                                                  2.本期行使
                                                                                  四、今年年尾余额 400,000,000.0012,570,855.14128,088,534.76524,566,351.803,509,893.361,068,735,635.06公司法定代表人:
                                                                                  主管管帐事变的公司认真人:
                                                                                  公司管帐机构认真人:
                                                                                  合 并 所 有 者 权 益 变 动 表体例单元:东方有线收集有限公司单元:元项 目 行2008年度次附注归属于母公司全部者权益 少数股东全部者权益合计审计陈诉第21页权益实劳绩本成本公积减:
                                                                                  库存股专项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润其他
                                                                                  一、上年年尾余额 400,000,000.0012,570,855.14115,139,701.46484,726,269.292,641,268.521,015,078,094.41加:管帐政策改观前期过错矫正其他
                                                                                  二、今年年头余额 400,000,000.0012,570,855.14115,139,701.46484,726,269.292,641,268.521,015,078,094.41
                                                                                  三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列)8,223,959.2326,233,074.4658335,040,570.77审计陈诉第22页,537.08
                                                                                  (一)净利润 84,457,033.69583,537.0885,040,570.77
                                                                                  (二)其他综合收益上述
                                                                                  (一)和
                                                                                  (二)小计84,457,033.69583,537.0885,040,570.77
                                                                                  (三)全部者投入和镌汰成本
                                                                                  1.全部者投入成本
                                                                                  2.股份付出计入全部者权益的金额
                                                                                  3.其他
                                                                                  (四)利润分派 8,223,959.23-58,223,959.23-50,000,000.00审计陈诉第23页
                                                                                  1.提取盈余公积 8,223,959.23-8,223,959.23
                                                                                  2.提取一样平常风险筹备
                                                                                  3.对全部者的分派-50,000,000.00-50,000,000.00
                                                                                  4.其他
                                                                                  (五)全部者权益内部结转
                                                                                  1.成本公积转增成本
                                                                                  2.盈余公积转增成本
                                                                                  3.盈余公积补充吃亏
                                                                                  4.其他
                                                                                  (六)专项储蓄
                                                                                  1.本期提取
                                                                                  2.本期行使
                                                                                  四、今年年尾余额 400,000,000.0012,570,855.14123,363,660.69510,959,343.753,224,805.601,050,118,665.18公司法定代表人:
                                                                                  主管管帐事变的公司管帐机构认真人:审计陈诉第24页公司认真人:
                                                                                  资 产 负 债 表体例单元:
                                                                                  东方有线收集有限公司单元:元资 产行次附注2010年8月31日2009年12月31日2008年12月31日2008年1月1日欠债和全部者权益行次附注2010年8月31日2009年12月31日2008年12月31日2008年1月1日活动资产:
                                                                                  活动欠债:
                                                                                  钱币资金 1184,489,626.41353,599,932.19214,574,136.67152,758,129.26短期借钱 3281,000,000.00461,000,000.00458,000,000.00193,000,000.00买卖营业性金融资产 2买卖营业性金融欠债 33应收单据 3应付单据 34118,556,212.7918,973,527.9076,536,787.4534,526,733.30应收账款 4十-1850,368,142.85665,775,255.86541,884,436.27529,942,760.96应付账款 351,412,388,197.87817,630,117.61708,943,254.83654,728,343.14预付金钱 552,385,575.317,540,120.589,729,498.2510,579,614.75预收金钱 36635,312,116.09567,598,756.11548,033,131.28536,234,773.64应收利钱 6应付职工薪酬 3738,880,262.1833,781,773.5331,895,678.4122,283,115.66应收股利 740.0040.00应交税费 38-1,684,541.335,666,741.6826,929,419.7934,484,490.80其他应收款 8十-222,692,373.6115,518,915.426,573,561.663,765,990.51应付利钱 391,176,750.16552,399.086,043,434.782,825,375.63审计陈诉第25页存货 938,304,549.0551,614,261.2968,607,960.9350,769,025.30应付股利 4030,000,000.00一年内到期的非活动资产10其他应付款 4111,326,776.8712,546,850.9018,695,124.2911,409,481.69其他活动资产 11一年内到期的非活动欠债4220,000,000.00活动资产合计 121,148,240,307.231,094,048,525.34841,369,593.78747,815,520.78其他活动欠债 43非活动资产:
                                                                                  活动欠债合计 442,296,955,774.631,947,750,166.811,895,076,830.831,489,492,313.86可供出售金融资产 13非活动欠债:
                                                                                  持有至到期投资 14恒久借钱 4520,000,000.00恒久应收款 15应付债券 46恒久股权投资 16十-311,880,191.9812,055,992.119,500,000.009,500,000.00恒久应付款 47投资性房地产 17专项应付款 48牢靠资产 181,951,718,094.851,754,042,944.431,733,040,571.501,453,614,657.40估量欠债 49在建工程 19621,264,472.55193,194,823.19242,278,689.03166,405,212.07递延所得税欠债 50工程物资 20其他非活动欠债 51474,977,629.52179,206,472.0037,212,672.0016,400,286.00牢靠资产整理 21非活动欠债合计 52474,977,629.52179,206,472.0037,212,672.0036,400,286.00审计陈诉第26页出产性生物资产 22欠债合计 532,771,933,404.152,126,956,638.811,932,289,502.831,525,892,599.86油气资产 23全部者权益:
                                                                                  无形资产 24股本 54400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00400,000,000.00开拓支出 25成本公积 5512,570,855.1412,570,855.1412,570,855.1412,570,855.14商誉 26减:库存股 56恒久待摊用度 2786,243,776.58119,843,894.03136,491,937.90146,958,771.28专项储蓄 57递延所得税资产 2818,388,117.9515,099,930.1213,689,440.4213,439,575.78盈余公积 58128,088,534.76128,088,534.76123,363,660.69115,139,701.46其他非活动资产 29一样平常风险筹备 59非活动资产合计 302,689,494,653.912,094,237,583.882,135,000,638.851,789,918,216.53未分派利润 60525,142,167.09520,670,080.51508,146,213.97484,130,580.85全部者权益合计 611,065,801,556.991,061,329,470.411,044,080,729.801,011,841,137.45资产总计 313,837,734,961.143,188,286,109.222,976,370,232.632,537,733,737.31欠债和全部者权益总计623,837,734,961.143,188,286,109.222,976,370,232.632,537,733,737.31利 润 表体例单元:东方有线收集有限公司 单元:元项 目行次附注2010年1至8月 2009年度 2008年度审计陈诉第27页
                                                                                  一、业务收入 1十-4887,620,801.101,337,743,993.981,337,790,529.62减:业务本钱 2十-4740,040,838.351,012,523,436.19961,566,739.11业务税金及附加 329,488,324.5744,655,092.1844,075,903.17贩卖用度 461,531,497.9469,003,123.4889,458,409.29打点用度 583,707,453.58121,123,830.17113,795,175.80财政用度 611,087,880.5025,505,944.3423,316,017.72资产减值丧失 712,020,206.2017,000,007.679,634,005.72加:公允代价变换收益(丧失以“-”号填列) 8投资收益(丧失以“-”号填列) 9十-5-175,800.131,006,032.11个中:春联营企业和合营企业的投资收益10-175,800.1355,992.11
                                                                                  二、业务利润(吃亏以“-”号填列) 11-50,431,200.1748,938,592.0695,944,278.81加:业务外收入 1257,211,872.257,255,261.303,366,424.59减:业务外支出 13329,775.46296,242.71929,779.79个中:非活动资产处理丧失 14135,748.46210,400.91143,608.70
                                                                                  三、利润总额(吃亏总额以“-”号填列) 156,450,896.6255,897,610.6598,380,923.61减:所得税用度 161,978,810.048,648,870.0416,141,331.26
                                                                                  四、净利润(净吃亏以“-”号填列) 174,472,086.5847,248,740.6182,239,592.35
                                                                                  五、每股收益: 18
                                                                                  (一)根基每股收益 19
                                                                                  (二)稀释每股收益 20
                                                                                  六、其他综合收益 21审计陈诉第28页
                                                                                  七、综合收益总额 224,472,086.5847,248,740.6182,239,592.35公司法定代表人: 主管管帐事变的公司认真人: 公司管帐机构认真人:
                                                                                  现 金 流 量 表体例单元:东方有线收集有限公司 单元:元项 目行次附注 2010年1至8月 2009年度 2008年度
                                                                                  一、策划勾当发生的现金流量: 1贩卖商品、提供劳务收到的现金 2757,958,373.271,215,677,323.691,312,283,986.78收到的税费返还 3收到其他与策划勾当有关的现金 4十-653,381,831.815,819,926.9217,394,087.96策划勾当现金流入小计 5811,340,205.081,221,497,250.611,329,678,074.74购置商品、接管劳务付出的现金 6332,774,252.94547,530,082.64605,339,355.03付出给职工以及为职工付出的现金 7103,876,266.77131,610,665.91132,791,330.24付出的各项税费 845,016,071.0880,452,679.9870,037,866.44付出其他与策划勾当有关的现金 9十-666,976,585.70130,552,087.87131,963,524.52策划勾当现金流出小计 10548,643,176.49890,145,516.40940,132,076.23策划勾当发生的现金流量净额 11262,697,028.59331,351,734.21389,545,998.51
                                                                                  二、投资勾当发生的现金流量: 12审计陈诉第29页收回投资收到的现金 13取得投资收益收到的现金 14950,000.00处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额1520,084.9029,350.00处理子公司及其他业务单元收到的现金净额16收到其他与投资勾当有关的现金 17十-6310,760,668.77149,080,000.0024,490,000.00投资勾当现金流入小计 18310,780,753.67150,059,350.0024,490,000.00购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产付出的现金19321,635,377.93292,467,202.17547,409,389.97投资付出的现金 202,500,000.00取得子公司及其他业务单元付出的现金净额21付出其他与投资勾当有关的现金 22投资勾当现金流出小计 23321,635,377.93294,967,202.17547,409,389.97投资勾当发生的现金流量净额 24-10,854,624.26-144,907,852.17-522,919,389.97
                                                                                  三、筹资勾当发生的现金流量: 25接收投资收到的现金 26取得借钱收到的现金 27131,000,000.00722,915,414.04520,000,000.00收到其他与筹资勾当有关的现金 28筹资勾当现金流入小计 29131,000,000.00722,915,414.04520,000,000.00送还债务付出的现金 30511,000,000.00739,898,340.01255,000,000.00分派股利、利润或偿付利钱付出的现金3140,950,784.3530,399,058.1969,784,753.54审计陈诉第30页付出其他与筹资勾当有关的现金 32筹资勾当现金流出小计 33551,950,784.35770,297,398.20324,784,753.54筹资勾当发生的现金流量净额 34-420,950,784.35-47,381,984.16195,215,246.46
                                                                                  四、汇率变换对现金的影响 35-1,925.76-36,102.36-25,847.59
                                                                                  五、现金及现金等价物净增进额 36-169,110,305.78139,025,795.5261,816,007.41加:期初现金及现金等价物余额 37353,599,932.19214,574,136.67152,758,129.26
                                                                                  六、期末现金及现金等价物余额 38184,489,626.41353,599,932.19214,574,136.67公司法定代表人: 主管管帐事变的公司认真人:
                                                                                  公司管帐机构认真人:
                                                                                  直接法check=00.00间接法check=0补 充 资 料行次附注 2010年1至8月 2009年度 2008年度1.将净利润调理为策划勾当现金流量:
                                                                                  净利润 4,472,086.5847,248,740.6182,239,592.35加:资产减值筹备 12,020,206.2017,000,007.679,634,005.72牢靠资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折旧210,925,922.72285,827,443.56242,142,681.40无形资产摊销恒久待摊用度摊销 48,692,804.5285,981,888.9986,218,308.78处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失(收益以“-”号填列)118,398.46180,050.39-98,145.55审计陈诉第31页牢靠资产报废丧失(收益以“-”号填列)66,943.68公允代价变换丧失(收益以“-”号填列)财政用度(收益以“-”号填列) 11,577,061.1925,052,103.5923,028,660.28投资丧失(收益以“-”号填列) 175,800.13-1,006,032.11递延所得税资产镌汰(增进以“-”号填列)-3,288,187.83-1,410,489.70-249,864.64递延所得税欠债增进(镌汰以“-”号填列)存货的镌汰(增进以“-”号填列) 13,309,712.24-47,355,706.62-79,764,903.31策划性应收项目标镌汰(增进以“-”号填列)-248,632,006.11-142,854,004.62-32,220,479.65策划性应付项目标增进(镌汰以“-”号填列)213,325,230.4962,687,732.4558,549,199.45其他策划勾当发生的现金流量净额 262,697,028.59331,351,734.21389,545,998.512.不涉及现金出入的重大投资和筹资勾当:
                                                                                  债务转为成本一年内到期的可转换公司债券融资租入牢靠资产3.现金及现金等价物净变换环境:
                                                                                  现金的期末余额 184,489,626.41353,599,932.19214,574,136.67减:现金的期初余额 353,599,932.19214,574,136.67152,758,129.26审计陈诉第32页加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增进额 -169,110,305.78139,025,795.5261,816,007.41所 有 者 权 益 变 动 表体例单元:东方有线收集有限公司 单元:元2010年1至8月项 目 行次 附注股本 成本公积减:库存股专项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润 全部者权益合计
                                                                                  一、上年年尾余额 400,000,000.0012,570,855.14128,088,534.76520,670,080.511,061,329,470.41加:管帐政策改观前期过错矫正其他
                                                                                  二、今年年头余额 400,000,000.0012,570,855.14128,088,534.76520,670,080.511,061,329,470.41
                                                                                  三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列)4,472,086.584,472,086.58
                                                                                  (一)净利润 4,472,086.584,472,086.58
                                                                                  (二)其他综合收益上述
                                                                                  (一)和
                                                                                  (二)小计 4,472,086.584,472,086.58
                                                                                  (三)全部者投入和镌汰股本
                                                                                  1.全部者投入股本
                                                                                  2.股份付出计入全部者权益的金额
                                                                                  3.其他
                                                                                  (四)利润分派
                                                                                  1.提取盈余公积审计陈诉第33页
                                                                                  2.提取一样平常风险筹备
                                                                                  3.对全部者的分派
                                                                                  4.其他
                                                                                  (五)全部者权益内部结转
                                                                                  1.成本公积转增成本
                                                                                  2.盈余公积转增成本
                                                                                  3.盈余公积补充吃亏
                                                                                  4.其他
                                                                                  (六)专项储蓄
                                                                                  1.本期提取
                                                                                  2.本期行使
                                                                                  四、今年年尾余额 400,000,000.0012,570,855.14128,088,534.76525,142,167.091,065,801,556.99公司法定代表人: 主管管帐事变的公司认真人: 公司管帐机构认真人:
                                                                                  所 有 者 权 益 变 动 表体例单元:东方有线收集有限公司 单元:元2009年度项 目 行次 附注股本 成本公积减:库存股专项储蓄盈余公积一样平常风险筹备未分派利润 全部者权益合计
                                                                                  一、上年年尾余额 400,000,000.0012,570,855.14123,363,660.69508,146,213.971,044,080,729.80加:管帐政策改观前期过错矫正其他
                                                                                  二、今年年头余额 400,000,000.0012,570,855.14123,363,660.69508,146,213.971,044,080,729.80
                                                                                  三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列)4,724,874.0712,523,866.5417,248,740.61
                                                                                  (一)净利润 47,248,740.6147,248,740.61审计陈诉第34页
                                                                                  (二)其他综合收益上述
                                                                                  (一)和
                                                                                  (二)小计 47,248,740.6147,248,740.61
                                                                                  (三)全部者投入和镌汰股本
                                                                                  1.全部者投入股本
                                                                                  2.股份付出计入全部者权益的金额
                                                                                  3.其他
                                                                                  (四)利润分派 4,724,874.07-34,724,874.07-30,000,000.00
                                                                                  1.提取盈余公积 4,724,874.07-4,724,874.07
                                                                                  2.提取一样平常风险筹备
                                                                                  3.对全部者的分派 -30,000,000.00-30,000,000.00
                                                                                  4.其他
                                                                                  (五)全部者权益内部结转
                                                                                  1.成本公积转增成本
                                                                                  2.盈余公积转增成本
                                                                                  3.盈余公积补充吃亏
                                                                                  4.其他
                                                                                  (六)专项储蓄
                                                                                  1.本期提取
                                                                                  2.本期行使
                                                                                  四、今年年尾余额 400,000,000.0012,570,855.14128,088,534.76520,670,080.511,061,329,470.41公司法定代表人: 主管管帐事变的公司认真人:
                                                                                  公司管帐机构认真人:
                                                                                  所 有 者 权 益 变 动 表体例单元:东方有线收集有限公司 单元:元2008年度项 目 行次 附注股本 成本公积 减:库专项盈余公积 一样平常未分派利润 全部者权益合计审计陈诉第35页存股 储蓄 风险筹备
                                                                                  一、上年年尾余额 400,000,000.0012,570,855.14115,139,701.46484,130,580.851,011,841,137.45加:管帐政策改观前期过错矫正其他
                                                                                  二、今年年头余额 400,000,000.0012,570,855.14115,139,701.46484,130,580.851,011,841,137.45
                                                                                  三、今年增减变换金额(镌汰以“-”号填列)8,223,959.2324,015,633.1232,239,592.35
                                                                                  (一)净利润 82,239,592.3582,239,592.35
                                                                                  (二)其他综合收益上述
                                                                                  (一)和
                                                                                  (二)小计 82,239,592.3582,239,592.35
                                                                                  (三)全部者投入和镌汰股本
                                                                                  1.全部者投入股本
                                                                                  2.股份付出计入全部者权益的金额
                                                                                  3.其他
                                                                                  (四)利润分派 8,223,959.23-58,223,959.23-50,000,000.00
                                                                                  1.提取盈余公积 8,223,959.23-8,223,959.23
                                                                                  2.提取一样平常风险筹备
                                                                                  3.对全部者的分派 -50,000,000.00-50,000,000.00
                                                                                  4.其他
                                                                                  (五)全部者权益内部结转
                                                                                  1.成本公积转增成本
                                                                                  2.盈余公积转增成本
                                                                                  3.盈余公积补充吃亏
                                                                                  4.其他
                                                                                  (六)专项储蓄
                                                                                  1.本期提取审计陈诉第36页
                                                                                  2.本期行使
                                                                                  四、今年年尾余额 400,000,000.0012,570,855.14123,363,660.69508,146,213.971,044,080,729.80公司法定代表人: 主管管帐事变的公司认真人: 公司管帐机构认真人:东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第1页东方有线收集有限公司财政报表附注
                                                                                  一、 公司根基环境(一) 公司的汗青沿革东方有线收集有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“东方有线”)前身为上海市有线收集有限公司(以下简称“上海有线”),系经上海市广播影戏电视局以沪广电(1999)180号文核准,由上海有线电视台、上海东方明珠股份有限公司、上海市信息投资股份有限公司于1999年6月11日配合出资组建。上海市工商行政打点局揭晓了第3100001005977号《企业法人业务执照》。创立时注册成本为40,000.00万元,上海有线电视台出资20,400万元,占注册成本的51%,上海东方明珠股份有限公司出资11,600万元,占注册成本的29%,上海市信息投资股份有限公司出资8,000万元,占注册成本的20%,经上海华晖审计事宜所验证,于1999年6月4日出具了华审验字(1999)第224号验资陈诉。
                                                                                  2000年,经上海有线股东会决策通过,上海市信息投资股份有限公司受让上海有线电视台减持上海有线31%股份。上海市信息投资股份有限公司增持股份后,上海有线电视台、上海东方明珠股份有限公司、上海市信息投资股份有限公司占上海有线注册成本比例别离为20%、29%和51%。上海有线于2002年取得改观后的企业法人业务执照。
                                                                                  2003年,经上海有线股东会决策通过,上海有线收集有限公司改名为东方有线收集有限公司,并通过公司章程批改案。
                                                                                  2007年,经公司股东会决策通过,上海东方明珠(团体)股份有限公司受让上海文广消息传媒团体持有的公司10%股份。上海东方明珠(团体)股份有限公司增持股份后,上海文广消息传媒团体、上海东方明珠(团体)股份有限公司、上海市信息投资股份有限公司占公司注册成本比例别离为10%、39%和51%。上海有线于2008年取得改观后的企业法人业务执照。
                                                                                  2009年,上海文广消息传媒团体制播疏散转企改制设立上海东方传媒团体有限公司。上海有线于2010年取得改观后的企业法人业务执照。
                                                                                  (二) 公司股东的汗青沿革
                                                                                  1、 上海东方传媒团体有限公司2001年上海有线电视台举办重组,上海文化广播影视团体于2001年11月19日以“沪文广集(2001)0852”号文关照、于2002年4月2日以“关于改观上海市有限收集有限公司股东的函”关照,抉择“原上海有线电视台对本公司的投资由团体划拨给上海文广投资有限公司”。之后,上海文化广播影视团体又于2002年11月15日以“关于明晰上海市有限收集有限公司20%股权归属的函”关照,抉择“原上海有线电视台所持20%的股权仍继承保持稳固”。
                                                                                  按照2003年6月12日,中共上海市委员会沪委发【2003】526号中共上海市委、上海市人民当局关于组建上海影戏(团体)公司和上海文广消息传媒团体的批复,取消上海文化广播影视团体所属的上海人民广播电台、上海东方广播电台、上海电视台、上海东方电视台的建制,组建上海文广消息传媒团体,保存上海人民广播电台、上海东方广播电台、上海电视台、上海东方电视台的牌子。上海文广消息传媒集东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第2页团为上海文化广播影视团体的子团体。
                                                                                  按照2009年10月1日,中共上海市委宣传部沪委宣【2009】430号2009年10月21日,关于赞成上海文广消息传媒团体制播疏散转企改制资产分别方案的批复,原上海文广消息传媒团体的频道资源、广播电视消息采体例作、编播打点、技能播出总控等相干资产及部属奇迹单元以划拨方法注入上海广播电视台(奇迹单元),将原上海文广消息传媒团体划拨至上海广播电视台上述资产后的所有资产,转制设立上海东方传媒团体有限公司。2009年10月21日,上海东方传媒团体有限公司正式创立。
                                                                                  2、 上海东方明珠股份有限公司2003年,上海东方明珠股份有限公司改名为上海东方明珠(团体)股份有限公司。
                                                                                  (三) 公司根基环境制止2010年8月31日,公司注册成本为40,000万元。策划限期为一九九九年六月十一日至不约按限期。
                                                                                  公司注册号310115000515784。公司法定代表人刘亚东,注册地点上海市浦东张江金科路2860号。
                                                                                  公司总部地点:上海市吴江路31号25楼。
                                                                                  公司策划范畴:有线收集的频率资源、光纤资源,传输广播、电视、卫星、视频、音频和数据的节目和信号,操作收集举办多媒体和信息综合成果处事,计划、安装收集工程项目;策划本企业自产产物及技能的出口营业;
                                                                                  策划本企业出产、科研所需原辅料、机器装备、仪器仪表、零配件及技能的入口营业(国度限制公司策划和国度榨取收支口的商品及技能除外);策划进料加工“三来一补”营业,种种告白的计划、建造、署理、宣布,通讯工程(涉及容许策划的凭容许证策划)。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第3页
                                                                                  二、 首要管帐政策、管帐预计和前期过错(一) 财政报表的体例基本本公司以一连策划为基本,按照现实产生的买卖营业和事项,凭证《企业管帐准则—根基准则》和其他各项管帐准则的划定举办确认和计量,在此基本上体例财政报表。
                                                                                  (二) 遵循企业管帐准则的声明公司所体例的财政报表切合企业管帐准则的要求,真实、完备地反应了公司的财政状况、策划成就和现金流量等有关信息。
                                                                                  (三) 管帐时代自公历1月1日至12月31日止为一个管帐年度。
                                                                                  (四) 记账本位币回收人民币为记账本位币。
                                                                                  (五) 现金及现金等价物简直定尺度在体例现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于付出的存款确以为现金。
                                                                                  将同时具备限期短(从购置日起三个月内到期)、活动性强、易于转换为已知现金、代价变换风险很小四个前提的投资,确定为现金等价物。
                                                                                  (六) 外币营业外币营业回收买卖营业产生当日汇率作为折算汇率,折合成人民币记账。
                                                                                  外币钱币性项目余额按资产欠债表日即期汇率折算,由此发生的汇兑差额,除属于与购建切合成本化前提的资产相干的外币专门借钱发生的汇兑差额凭证借钱用度成本化的原则处理赏罚外,均计入当期损益。以汗青本钱计量的外币非钱币性项目,仍回收买卖营业产生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允代价计量的外币非钱币性项目,回收公允代价确定日的即期汇率折算,由此发生的汇兑差额计入当期损益或成本公积。
                                                                                  (七) 金融器材金融器材包罗金融资产、金融欠债和权益器材。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第4页
                                                                                  1、 金融器材的分类打点层凭证取得持有金融资产和包袱金融欠债的目标,将其分别为:以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债,包罗买卖营业性金融资产或金融欠债(和直接指定为以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债);持有至到期投资;应收金钱;可供出售金融资产;其他金融欠债等。
                                                                                  2、 金融器材简直认依据和计量要领
                                                                                  (1)以公允代价计量且其变换计入当期损益的金融资产(金融欠债)取得时以公允代价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利钱)作为初始确认金额,相干的买卖营业用度计入当期损益。
                                                                                  持偶然代将取得的利钱或现金股利确以为投资收益,期末将公允代价变换计入当期损益。
                                                                                  处理时,其公允代价与初始入账金额之间的差额确以为投资收益,同时调解公允代价变换损益。

                                                                                  (2)应收金钱公司对外贩卖商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包罗在活泼市场上有报价的债务器材的债权,包罗应收账款、应收单据、预付账款、其他应收款、恒久应收款等,以向购货方应收的条约或协议价款作为初始确认金额;具有融资性子的,按其现值举办初始确认。
                                                                                  收回或处理时,将取得的价款与该应收金钱账面代价之间的差额计入当期损益。

                                                                                  (3)其他金融欠债按其公允代价和相干买卖营业用度之和作为初始确认金额。回收摊余本钱举办后续计量。
                                                                                  3、 金融资产转移简直认依据和计量要领公司产生金融资产转移时,如已将金融资产全部权上险些全部的风险和酬金转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保存了金融资产全部权上险些全部的风险和酬金的,则不终止确认该金融资产。
                                                                                  在判定金融资产转移是否满意上述金融资产终止确认前提时,回收实质重于情势的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部门转移。金融资产整体转移满意终止确认前提的,将下列两项金额的差额计入当期损益:东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第5页
                                                                                  (1)所转移金融资产的账面代价;

                                                                                  (2)因转移而收到的对价,与原直接计入全部者权益的公允代价变换累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的气象)之和。
                                                                                  金融资产部门转移满意终止确认前提的,将所转移金融资产整体的账面代价,在终止确认部门和未终止确认部门之间,凭证各自的相对公允代价举办分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

                                                                                  (1)终止确认部门的账面代价;

                                                                                  (2)终止确认部门的对价,与原直接计入全部者权益的公允代价变换累计额中对应终止确认部门的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的气象)之和。
                                                                                  金融资产转移不满意终止确认前提的,继承确认该金融资产,所收到的对价确以为一项金融欠债。
                                                                                  4、 金融欠债终止确认前提金融欠债的现时任务所有或部门已经扫除的,则终止确认该金融欠债或其一部门;本公司若与债权人签订协议,以包袱新金融欠债方法替代现存金融欠债,且新金融欠债与现存金融欠债的条约条款实质上差异的,则终止确认现存金融欠债,并同时确认新金融欠债。
                                                                                  对现存金融欠债所有或部门条约条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融欠债或其一部门,同时将修改条款后的金融欠债确以为一项新金融欠债。
                                                                                  金融欠债所有或部门终止确认时,终止确认的金融欠债账面代价与付出对价(包罗转出的非现金资产或包袱的新金融欠债)之间的差额,计入当期损益。
                                                                                  本公司若回购部门金融欠债的,在回购日凭证继承确认部门与终止确认部门的相对公允代价,将该金融欠债整体的账面代价举办分派。分派给终止确认部门的账面代价与付出的对价(包罗转出的非现金资产或包袱的新金融欠债)之间的差额,计入当期损益。
                                                                                  5、 金融资产和金融欠债公允代价简直定要领本公司回收公允代价计量的金融资产和金融欠债所有直接参考活泼市场中的报价。
                                                                                  6、 应收金钱,见二、
                                                                                  (八)。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第6页(八) 应收金钱幻魅账筹备简直认尺度和计概要领
                                                                                  (1)单项金额重大的应收金钱幻魅账筹备简直认尺度:
                                                                                  余额前10名或占应收账款余额10%以上的,且金额大于100万元人民币的金钱。
                                                                                  单项金额重大的应收金钱幻魅账筹备的计概要领:
                                                                                  单独举办减值测试,按估量将来现金流量现值低于其账面代价的差额计提幻魅账筹备,计入当期损益。

                                                                                  (2)对本公司归并报表范畴内的各公司之间的往来金钱凡是不计提幻魅账筹备。

                                                                                  (3)对应收金钱有债务重组打算的,与关联方产生的应收金钱,不得全额计提幻魅账筹备。

                                                                                  (4)其他应收款中的押金、担保金和备用金(如收回没有坚苦的)不计提幻魅账筹备。

                                                                                  (5)对数字电视、有线通小我私人用户欠费账龄高出3个月的金钱,全额提取幻魅账筹备。

                                                                                  (6)公司对付期末余额可收回性与其他各项应收金钱存在不同的应收金钱,导致该项应收金钱假如凭证与其他应收金钱同样的要领计提幻魅账筹备,将无法真实的反应其可收回金额,回收个体认定法计提幻魅账筹备。
                                                                                  除已单独计提减值筹备的应收金钱外,公司按照早年年度与之沟通或相相同的、按账龄段分另外具有相同名誉风险特性的应收金钱组合的现实丧失率为基本,团结现时环境确定以下幻魅账筹备计提的比例:
                                                                                  账 龄 计提比例名誉期内 0%1至3月 0%3至12月 10%1至2年 30%2至3年 60%3年以上 100%针对郊县收视费的非凡环境,应收郊县收视费各帐龄计提幻魅帐筹备的比譬喻下:
                                                                                  账 龄 计提比例1年以内 0%1至2年 1%2至3年 2%3至4年 5%4至5年 10%5年以上 15%(九) 存货
                                                                                  1、 存货的分类存货分类为:原原料、工程施工、周转原料、库存商品。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第7页
                                                                                  2、 发出存货的计价要领一般核算取得时按现实本钱计价,发出时按加权均匀法计价。
                                                                                  3、 周转原料的摊销要领回收一次摊销法。
                                                                                  4、 存货的盘存制度回收永续盘存制。
                                                                                  5、 存货可变现净值简直定依据及存货减价筹备的计概要领期末对存货举办全面清查后,按存货的本钱与可变现净值孰低提取或调解存货减价筹备。
                                                                                  期末凭证单个存货项目计提存货减价筹备;但对付数目繁多、单价较低的存货,凭证存货种别计提存货减价筹备;与在统一地域出产和贩卖的产物系列相干、具有沟通或相同最终用途或目标,且难以与其他项目分隔计量的存货,则归并计提存货减价筹备。
                                                                                  早年减记存货代价的影响身分已经消散的,减记的金额予以规复,并在原已计提的存货减价筹备金额内转回,转回的金额计入当期损益。
                                                                                  (十) 恒久股权投资
                                                                                  1、 初始投资本钱确定
                                                                                  (1)企业归并形成的恒久股权投资统一节制下的企业归并:公司以付出现金、转让非现金资产或包袱债务方法以及以刊行权益性证券作为归并对价的,在归并日凭证取得被归并方全部者权益账面代价的份额作为恒久股权投资的初始投资本钱。
                                                                                  恒久股权投资初始投资本钱与付出归并对价之间的差额,调解成本公积;成本公积不敷冲减的,调解留存收益。归并产生的各项直接相干用度,包罗为举办归并而付出的审计用度、评估用度、法令处事用度等,于产生时计入当期损益。
                                                                                  非统一节制下的企业归并:归并本钱为购置日购置方为取得对被购置方的节制权而支付的资产、产生或包袱的欠债以及刊行的权益性证券的公允代价,以及为企业归并而产生的各项直接相干用度。通过多次互换买卖营业分步实现的企业归并,归并本钱为每一单项买卖营业本钱之和。在归并条约中对也许影响归并本钱的将来事项作出约定的,购置日假如预计将来事项很也许产生而且对归并本钱的影响金额可以或许靠得住计量的,也计入归并本钱。

                                                                                  (2)其他方法取得的恒久股权投资以付出现金方法取得的恒久股权投资,凭证现实付出的购置价款作为初始投资本钱。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第8页以刊行权益性证券取得的恒久股权投资,凭证刊行权益性证券的公允代价作为初始投资本钱。
                                                                                  投资者投入的恒久股权投资,凭证投资条约或协议约定的代价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资本钱,但条约或协议约订代价不公允的除外。
                                                                                  在非钱币性资产互换具备贸易实质和换入资产或换出资产的公允代价可以或许靠得住计量的条件下,非钱币性资产互换换入的恒久股权投资以换出资产的公允代价为基本确定其初始投资本钱,除非有确凿证据表白换入资产的公允代价越发靠得住;不满意上述条件的非钱币性资产互换,以换出资产的账面代价和应付出的相干税费作为换入恒久股权投资的初始投资本钱。
                                                                                  通过债务重组取得的恒久股权投资,其初始投资本钱凭证公允代价为基本确定。
                                                                                  2、 后续计量及损益确认
                                                                                  (1)后续计量公司对子公司的恒久股权投资,回收本钱法核算,体例归并财政报表时凭证权益法举办调解。
                                                                                  对被投资单元不具有配合节制或重大影响,而且在活泼市场中没有报价、公允代价不能靠得住计量的恒久股权投资,回收本钱法核算。
                                                                                  对被投资单元具有配合节制或重大影响的恒久股权投资,回收权益法核算。初始投资本钱大于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价份额的差额,不调解恒久股权投资的初始投资本钱;初始投资本钱小于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允代价份额的差额,计入当期损益。
                                                                                  被投资单元除净损益以外全部者权益其他变换的处理赏罚:对付被投资单元除净损益以外全部者权益的其他变换,在持股比例稳固的环境下,公司凭证持股比例计较应享有或包袱的部门,调解恒久股权投资的账面代价,同时增进或镌汰成本公积(其他成本公积)。

                                                                                  (2)损益确认本钱法下,除取得投资时现实付出的价款或对价中包括的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司凭证享有被投资单元宣密告放的现金股利或利润确认投资收益。
                                                                                  权益法下,在公司确认应分管被投资单元产生的吃亏时,凭证以下次序举办处理赏罚:起首,冲减恒久股权投资的账面代价。其次,恒久股权投资的账面代价不敷以冲减的,以其他实质上组成对被投资单元净投资的恒久权益账面代价为限继承确认投资丧失,冲减恒久应收项目等的账面代价。最后,颠末上述处理赏罚,凭证投资条约或协议约定企业仍包袱特殊任务的,按估量包袱的任务确认估量欠债,计入当期投资丧失。
                                                                                  被投资单元往后时代实现红利的,公司在扣除未确认的吃亏分管额后,按与上述相反的次序处理赏罚,减记已确认估量欠债的账面余额、规复其他实质上组成对被投资单元净投资的恒久权益及恒久股权投资的账面代价,同时确认投资收益。
                                                                                  3、 被投资单元具有配合节制、重大影响的依据凭证条约约定对某项经济勾当所共有的节制,仅在与该项经济勾当相干的重要财政和策划决定必要分享节制权的投资方同等赞成时存在,则视为与其他方对被投资单元实验配合节制;对一个企业的财政和策划决定有参加决定的权利,但并不可以或许节制可能与其他方一路配合节制这些政策的拟定,则视为投资企东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第9页业可以或许对被投资单元施加重大影响。
                                                                                  4、 减值筹备计提重大影响以下的、在活泼市场中没有报价、公允代价不能靠得住计量的恒久股权投资,其减值丧失是按照其账面代价与按相同金融资产其时市场收益率对将来现金流量折现确定的现值之间的差额举办确定。
                                                                                  除因企业归并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他恒久股权投资,假如可收回金额的计量功效表白,该恒久股权投资的可收回金额低于其账面代价的,将差额确以为减值丧失。
                                                                                  因企业归并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,每年都举办减值测试。
                                                                                  恒久股权投资减值丧失一经确认,不再转回。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第10页(十一) 牢靠资产
                                                                                  1、 牢靠资产确认前提牢靠资产指为出产商品、提供劳务、出租或策划打点而持有,而且行使寿命高出一个管帐年度的有形资产。牢靠资产在同时满意下列前提时予以确认:

                                                                                  (1)与该牢靠资产有关的经济好处很也许流入企业;

                                                                                  (2)该牢靠资产的本钱可以或许靠得住地计量。
                                                                                  2、 种种牢靠资产的折旧要领牢靠资产折旧回收年限均匀法分类计提,按照牢靠资产种别、估量行使寿命和估量净残值率确定折旧率。
                                                                                  种种牢靠资产折旧年限和年折旧率如下:
                                                                                  牢靠资产种别 折旧年限残值率(%) 年折旧率(%)衡宇及构筑物 5年-40年32.43-19.40有线传输 6-20年34.85-16.17无线传输 10年39.70数据通讯 10年39.70电路互换 5年319.40移动通讯体系 5年319.40软互换 5年319.40通用装备 5年319.40电源空调 5年319.40仪器仪表 5年319.40应急通讯设备 5年319.40运输装备 5年319.40整起色顶盒(注) 5年319.40注:系本公司为上海市有线数字电视整体转换所设置的用户终端装备,按照公司《管帐核算步伐》相干划定,对有线数字电视整体转换进程中(含试点项目)安装、发放的机顶盒作为公司牢靠资产举办核算打点,折旧年限暂定为5年。
                                                                                  3、 牢靠资产的减值筹备计提公司在每期末判定牢靠资产是否存在也许产生减值的迹象。
                                                                                  牢靠资产存在减值迹象的,预计其可收回金额。可收回金额按照牢靠资产的公允代价减行止理用度后的净额与牢靠资产估量将来现金流量的现值两者之间较高者确定。
                                                                                  当牢靠资产的可收回金额低于其账面代价的,将牢靠资产的账面代价减记至可收回金额,减记的金额确以为牢靠资产减值丧失,计入当期损益,同时计提响应的牢靠资产减值筹备。
                                                                                  牢靠资产减值丧失确认后,减值牢靠资产的折旧在将来时代作响应调解,以使该牢靠资产在剩余行使寿东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第11页命内,体系地分摊调解后的牢靠资产账面代价(扣除估量净残值)。
                                                                                  牢靠资产的减值丧失一经确认,在往后管帐时代不再转回。
                                                                                  有迹象表白一项牢靠资产也许产生减值的,企业以单项牢靠资产为基本预计其可收回金额。企业难以对单项牢靠资产的可收回金额举办预计的,以该牢靠资产所属的资产组为基本确定资产组的可收回金额。
                                                                                  (十二) 在建工程
                                                                                  1、 在建工程的种别在建工程以立项项目分类核算。
                                                                                  2、 在建工程结转为牢靠资产的尺度和时点在建工程项目按制作该项资产到达预定可行使状态前所产生的所有支出,作为牢靠资产的入账代价。所制作的牢靠资产在建工程已到达预定可行使状态,但尚未治理完工决算的,自到达预定可行使状态之日起,按照工程预算、造价可能工程现实本钱等,按预计的代价转入牢靠资产,并按本公司牢靠资产折旧政策计提牢靠资产的折旧,待治理完工决算后,再按现实本钱调解原本的暂估代价,但不调解原已计提的折旧额。
                                                                                  3、 在建工程的减值测试要领、减值筹备计概要领公司在每期末判定在建工程是否存在也许产生减值的迹象。
                                                                                  在建工程存在减值迹象的,预计其可收回金额。可收回金额按照在建工程的公允代价减行止理用度后的净额与在建工程估量将来现金流量的现值两者之间较高者确定。
                                                                                  当在建工程的可收回金额低于其账面代价的,将在建工程的账面代价减记至可收回金额,减记的金额确以为在建工程减值丧失,计入当期损益,同时计提响应的在建工程减值筹备。
                                                                                  在建工程的减值丧失一经确认,在往后管帐时代不再转回。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第12页有迹象表白一项在建工程也许产生减值的,企业以单项在建工程为基本预计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额举办预计的,以该在建工程所属的资产组为基本确定资产组的可收回金额。
                                                                                  (十三) 无形资产
                                                                                  1、 无形资产的计价要领
                                                                                  (1)公司取得无形资产时按本钱举办初始计量;
                                                                                  外购无形资产的本钱,包罗购置价款、相干税费以及直接归属于使该项资产到达预定用途所产生的其他支出。购置无形资产的价款高出正常名誉前提延期付出,实质上具有融资性子的,无形资产的本钱以购置价款的现值为基本确定。
                                                                                  债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允代价为基本确定其入账代价,并将重组债务的账面代价与该用以抵债的无形资产公允代价之间的差额,计入当期损益;
                                                                                  在非钱币性资产互换具备贸易实质且换入资产或换出资产的公允代价可以或许靠得住计量的条件下,非钱币性资产互换换入的无形资产以换出资产的公允代价为基本确定其入账代价,除非有确凿证据表白换入资产的公允代价越发靠得住;不满意上述条件的非钱币性资产互换,以换出资产的账面代价和应付出的相干税费作为换入无形资产的本钱,不确认损益。
                                                                                  以统一节制下的企业接收归并方法取得的无形资产按被归并方的账面代价确定其入账代价;以非统一节制下的企业接收归并方法取得的无形资产按公允代价确定其入账代价。
                                                                                  内部自行开拓的无形资产,其本钱包罗:开拓该无形资产时耗用的原料、劳务本钱、注册费、在开拓进程中行使的其他专利权和特许权的摊销以及满意成本化前提的利钱用度,以及为使该无形资产到达预定用途前所产生的其他直接用度。

                                                                                  (2)后续计量在取得无形资产时说明判定其行使寿命。
                                                                                  对付行使寿命有限的无形资产,在为企业带来经济好处的限期内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济好处限期的,视为行使寿命不确定的无形资产,不予摊销。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第13页
                                                                                  2、 行使寿命有限的无形资产的行使寿命预计环境:
                                                                                  项 目 估量行使寿命计较机软件 5年
                                                                                  3、 行使寿命不确定的无形资产的判定依据:
                                                                                  每期末,对行使寿命不确定的无形资产的行使寿命举办复核。
                                                                                  4、 无形资产减值筹备的计提对付行使寿命确定的无形资产,若有明明减值迹象的,期末举办减值测试。
                                                                                  对付行使寿命不确定的无形资产,每期末举办减值测试。
                                                                                  对无形资产举办减值测试,预计其可收回金额。可收回金额按照无形资产的公允代价减行止理用度后的净额与无形资产估量将来现金流量的现值两者之间较高者确定。
                                                                                  当无形资产的可收回金额低于其账面代价的,将无形资产的账面代价减记至可收回金额,减记的金额确以为无形资产减值丧失,计入当期损益,同时计提响应的无形资产减值筹备。
                                                                                  无形资产减值丧失确认后,减值无形资产的折耗可能摊销用度在将来时代作响应调解,以使该无形资产在剩余行使寿命内,体系地分摊调解后的无形资产账面代价(扣除估量净残值)。
                                                                                  无形资产的减值丧失一经确认,在往后管帐时代不再转回。
                                                                                  有迹象表白一项无形资产也许产生减值的,公司以单项无形资产为基本预计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额举办预计的,以该无形资产所属的资产组为基本确定无形资产组的可收回金额。
                                                                                  (十四) 恒久待摊用度
                                                                                  1、 摊销要领恒久待摊用度在受益期内均匀派销。
                                                                                  2、 摊销年限按受益期。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第14页(十五) 收入确认原则
                                                                                  1、 贩卖商品公司已将商品全部权上的首要风险和酬金转移给购置方;公司既没有保存与全部权相接洽的继承打点权,也没有对已售出的商品实验有用节制;收入的金额可以或许靠得住地计量;相干的经济好处很也许流入企业;
                                                                                  相干的已产生或将产生的本钱可以或许靠得住地计量时,确认商品贩卖收入实现。
                                                                                  2、 提供劳务在资产欠债表日提供劳务买卖营业的功效可以或许靠得住预计的,回收落成百分比法确认提供劳务收入。提供劳务买卖营业的落成进度,依据已完事变的丈量确定。
                                                                                  在资产欠债表日提供劳务买卖营业功效不可以或许靠得住预计的,别离下列环境处理赏罚:

                                                                                  (1)已经产生的劳务本钱估量可以或许获得赔偿的,凭证已经产生的劳务本钱金额确认提供劳务收入,并按沟通金额结转劳务本钱。

                                                                                  (2)已经产生的劳务本钱估量不可以或许获得赔偿的,将已经产生的劳务本钱计入当期损益,不确认提供劳务收入。
                                                                                  节目收视费在劳务已提供,收入已经取得时确以为主营营业收入;入网费收入现实取适合月开始,按10年的限期均匀派销分期递延计入主营营业收入;工程建树费在已经取得收入并为用户开通有线电视收视时确以为主营营业收入;其他劳务收入在劳务已提供,收入已经取得或取得了收款根据时,确认劳务收入的实现。在统一年度内开始并完成的劳务,该当在完成劳务时确认收入。
                                                                                  3、 让渡资产行使权与买卖营业相干的经济好处很也许流入企业,收入的金额可以或许靠得住地计量时。别离下列环境确定让渡资产行使权收入金额:

                                                                                  (1)利钱收入金额,凭证他人行使本企业钱币资金的时刻和现实利率计较确定。

                                                                                  (2)行使费收入金额,凭证有关条约或协议约定的收费时刻和要领计较确定。

                                                                                  (3)出租物业收入:
                                                                                  a.具有承租人承认的租赁条约、协议或其他结算关照书b.推行了条约划定的任务,开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得c.出租开拓产物本钱可以或许靠得住地计量。
                                                                                  (十六) 当局补贴
                                                                                  1、 范例东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第15页当局补贴,是本公司从当局无偿取得的钱币性资产与非钱币性资产。分为与资产相干的当局补贴和与收益相干的当局补贴。
                                                                                  2、 管帐处理赏罚要领与购建牢靠资产、无形资产等恒久资产相干的当局补贴,确以为递延收益,凭证所制作或购置的资产行使年限分期计入业务外收入;
                                                                                  除与资产相干之外的当局补贴,确以为当期收益,计入业务外收入。
                                                                                  (十七) 递延所得税资产和递延所得税欠债
                                                                                  1、 确认递延所得税资产的依据公司以很也许取得用来抵扣可抵扣暂且性差此外应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂且性差别发生的递延所得税资产。
                                                                                  2、 确认递延所得税欠债的依据公司将当期与早年时代应交未交的应纳税暂且性差别确以为递延所得税欠债。但不包罗商誉、非企业归并形成的买卖营业且该买卖营业产生时既不影响管帐利润也不影相应纳税所得额所形成的暂且性差别。
                                                                                  (十八) 首要管帐政策、管帐预计的改观本陈诉期首要管帐政策、管帐预计未改观。
                                                                                  (十九) 前期管帐过错矫正本陈诉期未发明前期管帐过错。
                                                                                  三、 税项(一) 公司首要税种和税率税 种 计税依据 税率增值税 应税贩卖额 3%,17%业务税 应税业务额 3%,5%企业所得税 应纳所得额 15%,25%(二) 税收优惠及批文东方有线于2008年12月25日被认定为上海市高新技能企业,企业所得税税率执行15%优惠税率,优惠限期自2008年1月1日起至2010年12月31日。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第16页
                                                                                  四、 企业归并及归并财政报表归并财政报表凭证2006年2月颁布的《企业管帐准则第33号—归并财政报表》执行。公司所节制的所有子公司均纳入归并财政报表的归并范畴。
                                                                                  归并财政报表以母公司和纳入归并范畴的子公司的个体财政报表为基本,按照其他有关资料为依据,凭证权益法调解对子公司的恒久股权投资后,由母公司体例。归并时对内部权益性投资与子公司全部者权益、内部投资收益与子公司利润分派、内部买卖营业事项、内部债权债务举办抵销。
                                                                                  归并本钱大于归并中取得的被购置方可识别净资产公允代价份额的差额,确以为商誉。归并本钱小于归并中取得的被购置方可识别净资产公允代价份额的,其差额计入当期损益。
                                                                                  子公司所回收的管帐政策与母公司保持同等。
                                                                                  本节下列表式数据中的金额单元,除非出格注明外均为人民币万元。
                                                                                  (一) 子公司环境
                                                                                  1、 公司的子公司子公司全称子公司范例注册地 首要营业 注册成本持股比例(%)表决权比例(%)是否归并报表上海东方有线收集技能处事有限公司(以下简称“东方有线技能处事”)子公司 上海有线收集安装处事1,20079.1779.17是(二) 陈诉期内各年度纳入归并报表范畴的子公司名称 2008年度 2009年度 2010年1至8月东方有线技能处事 归并归并归并(三) 少数股东权益和少数股东损益单元:人民币元
                                                                                  1、 2008年度项目 2008年1月1日2008幼年纪股东损益增减2008年其他增减2008年12月31日东方有线技能处事 2,641,268.52583,537.083,224,805.60
                                                                                  2、 2009年度项目 2009年1月1日2009幼年纪股东损益增减2009年其他增减2009年12月31日东方有线技能处事 3,224,805.60535.047.76-249,960.003,509,893.36
                                                                                  3、 2010年1至8月东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第17页项目 2010年1月1日2010年1至8月少数股东损益增减2010年1至8月其他增减2010年8月31日东方有线技能处事 3,509,893.36235,617.493,745,510.85
                                                                                  五、 归并财政报表首要项目注释以下金额单元若未出格注明者均为人民币元。
                                                                                  (一) 钱币资金2010年8月31日项 目原币金额 折算率 折人民币现金人民币 107,352.541.0000107,352.54美元小计 107,352.54107,352.54银行存款人民币 207,673,954.391.0000207,673,954.39美元 743.446.81055,063.20小计 207,674,697.83207,679,017.59其他钱币资金人民币 1.0000美元小计合 计 207,782,050.37207,786,370.13东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第18页2009年12月31日项 目原币金额 折算率 折人民币现金人民币 47,169.071.000047,169.07美元小计 47,169.0747,169.07银行存款人民币 359,564,468.961.0000359,564,468.96美元 794.936.82825,427.94小计 359,565,263.89359,569,896.90其他钱币资金人民币 9,911,002.451.00009,911,002.45美元小计 9,911,002.459,911,002.45合 计 369,523,435.41369,528,068.422008年12月31日项 目原币金额 折算率 折人民币现金人民币 1,954.611.00001,954.61美元小计 1,954.611,954.61银行存款人民币 225,118,564.781.0000225,118,564.78美元 513.056.83463,506.49小计 225,119,077.83225,122,071.27其他钱币资金人民币 4,320,498.191.00004,320,498.19美元小计 4,320,498.194,320,498.19合 计 229,441,530.63229,444,524.07钱币资金余额2010年8月31日较2009年12月31日镌汰了161,741,698.29元,镌汰比例为43.77%,变换首要起因于在建工程导致现金流出增进所致;2009年12月31日较2008年12月31日增进了140,083,544.35元,增进比例为61.05%,变换首要起因于收到当局补贴增进所致。
                                                                                  (二) 应收账款
                                                                                  1、 应收账款按种类东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第19页2010年8月31日种类账面金额 占总额比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%)单项金额重大并已单独计提幻魅账筹备的金钱8,736,119.280.938,736,119.28100单项金额非重大但单独计提减值筹备的应收账款882,498.000.09882,498.00100其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱933,185,150.7298.9880,853,891.378.66合计 942,803,768.00100.0090,472,508.652009年12月31日种类账面金额 占总额比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%)单项金额重大并已单独计提幻魅账筹备的金钱31,255,763.004.2031,255,763.00100单项金额非重大但单独计提减值筹备的应收账款934,298.000.13934,298.00100其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱712,037,497.3195.6746,262,241.456.50合计 744,227,558.31100.0078,452,302.452008年12月31日种类账面金额 占总额比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%)单项金额重大并已单独计提幻魅账筹备的金钱27,843,927.574.6027,843,927.57100单项金额非重大但单独计提减值筹备的应收账款934,298.000.15934,298.00100其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱576,858,530.4495.2534,849,344.176.04合计 605,636,756.01100.0063,627,569.74东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第20页
                                                                                  2、 其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱2010年8月31日非郊县部门 郊县部门账 龄 账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备金额 比例(%) 金额计提比例(%)金额 比例(%) 金额计提比例(%)1至3月 9,054,697.473.38083,334,534.5012.5203至12月 240,816,975.9290.0324,081,697.591066,976,648.0010.0601至2年 15,348,500.005.744,604,550.003029,025,751.004.36290,257.5112至3年 6085,416,310.3012.831,708,326.2123至4年 10081,551,406.4012.254,077,570.3254至5年 19,893.000.0119,893.0010081,819,463.6012.298,181,946.36105年以上 2,254,711.530.842,254,711.53100237,566,259.0035.6935,634,938.8515合 计 267,494,777.92100.0030,960,852.12665,690,372.80100.0049,893,039.252009年12月31日非郊县部门 郊县部门账 龄 账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备金额 比例(%) 金额计提比例(%)金额 比例(%) 金额计提比例(%)1至3月 87,179,185.5390.630100,464,972.0016.3003至12月 3,828,134.433.98382,813.441001至2年 1,079,873.901.12323,962.173087,077,253.0014.14870,772.5312至3年 1,803,859.151.881,082,315.496082,094,424.9013.331,641,888.5023至4年 20,090.000.0220,090.0010080,465,369.4013.074,023,268.4754至5年 440,493.000.46440,493.0010084,527,652.0013.738,452,765.20105年以上 1,841,699.001.911,841,699.00100181,214,491.0029.4327,182,173.6515合 计 96,193,335.01100.004,091,373.10615,844,162.30100.0042,170,868.35东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第21页2008年12月31日非郊县部门 郊县部门账 龄 账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备金额 比例(%) 金额计提比例(%)金额 比例(%) 金额计提比例(%)1至3月 43,675,705.5981.79011,735,200.002.2403至12月 4,800,764.518.99480,076.451078,520,000.0015.0001至2年 2,624,412.844.91787,323.853086,992,653.1016.62869,926.5312至3年 20,090.000.0412,054.006080,465,369.4015.371,609,307.3923至4年 440,493.000.82440,493.0010084,527,652.0016.154,226,382.6054至5年 54,116.000.1054,116.0010052,001,846.009.935,200,184.60105年以上 1,787,583.003.351,787,583.00100129,212,645.0024.6919,381,896.7515合 计 53,403,164.94100.003,561,646.30523,455,365.50100.0031,287,697.87
                                                                                  3、 制止2010年8月31日,单项金额重大或虽不重大但单独计提减值筹备的应收账款:
                                                                                  单元名称 账面余额 计提比例% 幻魅账筹备金额来由上海市浦东新区有线电视中心 3,035,759.28100.003,035,759.28估量无法收回上海市宝山区有线电视中心 5,700,360.00100.005,700,360.00估量无法收回金山石化 882,498.00100.00882,498.00估量无法收回合计 9,618,617.289,618,617.28
                                                                                  4、 制止2010年8月31日,应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠款。
                                                                                  5、 制止2010年8月31日,应收账款余额中无关联方欠款。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第22页
                                                                                  6、 制止2010年8月31日,应收账款中欠款金额前五名债务人排名 金 额 账龄占应收账款总额比例%上海市浦东新区有线电视中心 500,039,009.083个月至5年以上53.04上海嘉广广播电视收集成长有限公司 121,309,021.502至5年以上12.87上海市崇明县有线电视中心 24,006,946.001至5年以上2.55上海市松江区有线电视中心 15,331,719.004至5年以上1.63上海市宝山区有线电视中心 5,700,360.005年以上0.60合 计 666,387,055.5870.69
                                                                                  7、 陈诉期内,2008年度核销应收账款517,679.37元,2009年度核销应收账款146,180.92元,2010年1至8月无核销的应收账款。
                                                                                  (三) 预付账款
                                                                                  1、 账龄说明2010年8月31日账 龄金 额 占余额比例1年以内 52,619,514.7899.60%1至2年2至3年 213,480.000.40%合 计 52,832,994.78100.00%2009年12月31日账 龄金 额 占余额比例1年以内 7,459,722.8592.91%1至2年 569,100.007.09%2至3年合 计 8,028,822.85100.00%2008年12月31日账 龄金 额 占余额比例1年以内 9,962,831.59100.00%1至2年2至3年合计 9,962,831.59100.00%东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第23页
                                                                                  2、 制止2010年8月31日,无账龄高出1年的重要预付金钱。
                                                                                  3、 预付账款金额前五名单元环境单元名称 与本公司相关 金额 账龄占预付账款总额的比例%上海全景数字技能有限公司 供给商 37,744,036.501年以内 71.44NDS 公司 供给商 3,811,778.511年以内 7.21天栢宽带收集科技(上海)有限公司 供给商 3,153,402.001年以内 5.97上海贝尔股份有限公司 供给商 1,563,287.001年以内 2.96浪新微电子体系(上海)有限公司 供给商 1,377,526.501年以内 2.61合计 47,650,030.5190.19
                                                                                  4、 制止2010年8月31日,预付账款余额中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单元欠款。
                                                                                  5、 制止2010年8月31日,预付账款余额中无关联方欠款。
                                                                                  (四) 其他应收款
                                                                                  1、 其他应收款按种类披露:
                                                                                  2010年8月31日种 类账面金额 占总额比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%)单项金额重大并已单独计提幻魅账筹备的金钱单项金额非重大但单独计提减值筹备的其他应收款5,789,224.34100.00其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱合 计 5,789,224.34100.00东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第24页2009年12月31日种 类账面金额 占总额比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%)单项金额重大并已单独计提幻魅账筹备的金钱单项金额非重大但单独计提减值筹备的其他应收款15,708,736.02100.00其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱合 计 15,708,736.02100.002008年12月31日种 类账面金额 占总额比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%)单项金额重大并已单独计提幻魅账筹备的金钱单项金额非重大但单独计提减值筹备的其他应收款6,651,619.66100.00其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱合 计 6,651,619.66100.00
                                                                                  2、 制止2010年8月31日,单项金额重大或虽不重大但单独计提减值筹备的其他应收款其他应收款内容 账面余额幻魅账筹备金额计提比例(%) 来由押金 2,308,032.510.00估量可收回备用金 914,150.000.00估量可收回代购装备款 631,375.920.00估量可收回营业借钱 342,153.350.00估量可收回垫付街道办公用度 172,884.400.00估量可收回预支原料款 136,271.810.00估量可收回邮局付费通等代收有线收视费 1,284,356.350.00估量可收回合 计 5,789,224.34
                                                                                  3、 制止2010年8月31日,其他应收款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
                                                                                  4、 制止2010年8月31日,其他应收款余额中无关联方欠款。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第25页(五) 存货及存货减价筹备
                                                                                  1、 存货分类2010年8月31日项 目账面余额 减价筹备 净额原原料 33,662,804.556,170,150.7727,492,653.78周转原料 420,163.20420,163.20库存商品 12,861,645.2212,861,645.22工程施工 10,811,895.2710,811,895.27合计 57,756,508.246,170,150.7751,586,357.472009年12月31日项 目账面余额 减价筹备 净额原原料 57,784,412.066,170,150.7751,614,261.29周转原料库存商品 2,773,042.632,773,042.63工程施工合计 60,557,454.696,170,150.7754,387,303.922008年12月31日项 目账面余额 减价筹备 净额原原料 72,749,017.664,141,056.7368,607,960.93周转原料 29,725.0029,725.00库存商品 2,140,670.142,140,670.14工程施工合计 74,919,412.804,141,056.7370,778,356.07东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第26页
                                                                                  2、 存货减价筹备本期镌汰项 目 2007年12月31日 本期计提转回 转销2008年12月31日原原料 5,859,848.741,718,792.014,141,056.73本期镌汰项 目 2008年12月31日 本期计提转回 转销2009年12月31日原原料 4,141,056.732,029,094.046,170,150.77本期镌汰项 目 2009年12月31日 本期计提转回 转销2010年8月31日原原料 6,170,150.776,170,150.77
                                                                                  3、 陈诉期内,无计入存货本钱的借钱用度成本化金额。
                                                                                  (六) 恒久股权投资2010年8月31日项 目账面余额 减价筹备 账面代价按权益法核算的恒久股权投资 2,380,191.982,380,191.982009年12月31日项 目账面余额 减价筹备 账面代价按权益法核算的恒久股权投资 2,555,992.112,555,992.11
                                                                                  1、 被投资联营企业的首要财政信息2010年8月31日被投资单元名称 资产总额 欠债总额 净资产 业务收入 净利润上海东方亿付信息处事有限公司39,713,909.1927,545,326.8512,168,582.342,016,966.62-879,000.64东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第27页2009年12月31日被投资单元名称 资产总额 欠债总额 净资产 业务收入 净利润上海东方亿付信息处事有限公司42,963,968.8329,916,385.8513,047,582.983,233,425.28279,960.57
                                                                                  2、 按权益法核算的恒久股权投资被投资单元 初始投资额2008年12月31日本期权益增进本期分回盈利本期投资本钱增(减)2009年12月31日上海东方亿付信息处事有限公司2,500,000.0055,992.112,500,000.002,555,992.11被投资单元 初始投资额2009年12月31日本期权益增进本期分回盈利本期投资本钱增(减)2010年8月31日上海东方亿付信息处事有限公司2,500,000.002,555,992.11-175,800.132,380,191.98(七) 牢靠资产原价及累计折旧
                                                                                  1、 牢靠资产原价项目 2007年12月31日 2008年增进 2008年镌汰 2008年12月31日
                                                                                  一、账面原值合计 2,611,803,508.23523,590,312.213,333,337.013,132,060,483.43个中:衡宇及构筑物 232,798,662.4846,832,359.401,093,700.00278,537,321.88有线传输 1,588,870,806.97180,803,552.941,769,674,359.91无线传输 4,908,838.204,908,838.20数据通讯 534,647,308.9948,552,109.38583,199,418.37电路互换 1,206,657.001,206,657.00移动通讯体系 45,000.0089,400.00134,400.00软互换 16,280.0016,280.00通用装备 29,602,734.6720,321,290.65747,798.0149,176,227.31电源空调 38,289,238.982,144,667.1641,230.0040,392,676.14仪器仪表 20,863,586.003,102,832.941,006,171.0022,960,247.94应急通讯设备 185,700.00185,700.00运输装备 25,358,822.296,024,371.77444,438.0030,938,756.06整起色顶盒(注) 135,009,872.65215,719,727.97350,729,600.62东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第28页项目 2007年12月31日 2008年增进 2008年镌汰 2008年12月31日
                                                                                  二、累计折旧合计 1,158,029,348.72242,239,721.372,161,265.251,398,107,804.84个中:衡宇及构筑物 10,942,602.075,881,180.4688,601.6216,735,180.91有线传输 825,721,625.45129,161,185.92954,882,811.37无线传输 2,581,744.59371,778.722,953,523.31数据通讯 238,245,700.2951,149,508.05289,395,208.34电路互换 1,083,401.9079,617.771,163,019.67移动通讯体系 31,410.0315,473.2046,883.23软互换 9,903.272,965.3712,868.64通用装备 552,920.4032,406,288.89693,112.4232,266,096.87电源空调 18,759,787.665,933,482.5439,378.0224,653,892.18仪器仪表 13,196,250.752,610,656.24919,099.8714,887,807.12应急通讯设备 141,062.3020,145.30161,207.60运输装备 14,101,389.664,145,032.09421,073.3217,825,348.43整起色顶盒(注) 32,661,550.3510,462,406.8243,123,957.17
                                                                                  三、牢靠资产账面代价合计 1,453,774,159.511,733,952,678.59个中:衡宇及构筑物 221,856,060.41261,802,140.97有线传输 763,149,181.52814,791,548.54无线传输 2,327,093.611,955,314.89数据通讯 296,401,608.70293,804,210.03电路互换 123,255.1043,637.33移动通讯体系 13,589.9787,516.77软互换 6,376.733,411.36通用装备 29,049,814.2716,910,130.44电源空调 19,529,451.3215,738,783.96仪器仪表 7,667,335.258,072,440.82应急通讯设备 44,637.7024,492.40运输装备 11,257,432.6313,113,407.63整起色顶盒(注) 102,348,322.30307,605,643.45东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第29页项目 2008年12月31日 2009年增进 2009年镌汰 2009年12月31日
                                                                                  一、账面原值合计 3,132,060,483.43307,484,469.196,310,652.223,433,234,300.40个中:衡宇及构筑物 278,537,321.8810,748,475.68289,285,797.56有线传输 1,769,674,359.91195,076,634.69230,219.141,964,520,775.46无线传输 4,908,838.20285,347.655,194,185.85数据通讯 583,199,418.3755,539,798.63176,831.29638,562,385.71电路互换 1,206,657.00776,136.00430,521.00移动通讯体系 134,400.00134,400.00软互换 16,280.0016,280.00通用装备 49,176,227.317,384,379.223,980,322.1252,580,284.41电源空调 40,392,676.146,363,645.18415,526.6746,340,794.65仪器仪表 22,960,247.945,892,477.87273,653.0028,579,072.81应急通讯设备 185,700.00185,700.00运输装备 30,938,756.06294,668.14457,964.0030,775,460.20整起色顶盒(注) 350,729,600.6225,899,042.13376,628,642.75
                                                                                  二、累计折旧合计 1,398,107,804.84286,046,822.466,070,901.311,678,083,725.99个中:衡宇及构筑物 16,735,180.916,451,843.5023,187,024.41有线传输 954,882,811.37132,320,974.32123,870.231,087,079,915.46无线传输 2,953,523.31404,619.883,358,143.19数据通讯 289,395,208.3455,561,496.05130,678.29344,826,026.10电路互换 1,163,019.674,766.42752,851.92414,934.17移动通讯体系 46,883.2319,564.3966,447.62软互换 12,868.641,670.4014,539.04通用装备 32,266,096.875,555,780.393,956,354.8833,865,522.38电源空调 24,653,892.187,813,519.64401,343.7332,066,068.09仪器仪表 14,887,807.124,831,378.95261,577.1819,457,608.89应急通讯设备 161,207.609,099.48170,307.08运输装备 17,825,348.433,659,580.06444,225.0821,040,703.41整起色顶盒(注) 43,123,957.1769,412,528.98112,536,486.15东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第30页项目 2008年12月31日 2009年增进 2009年镌汰 2009年12月31日
                                                                                  三、牢靠资产账面代价合计 1,733,952,678.591,755,150,574.41个中:衡宇及构筑物 261,802,140.97266,098,773.15有线传输 814,791,548.54877,440,860.00无线传输 1,955,314.891,836,042.66数据通讯 293,804,210.03293,736,359.61电路互换 43,637.3315,586.83移动通讯体系 87,516.7767,952.38软互换 3,411.361,740.96通用装备 16,910,130.4418,714,762.03电源空调 15,738,783.9614,274,726.56仪器仪表 8,072,440.829,121,463.92应急通讯设备 24,492.4015,392.92运输装备 13,113,407.639,734,756.79整起色顶盒(注) 307,605,643.45264,092,156.60项目2009年12月31日2010年1至8月增进2010年1至8月镌汰2010年8月31日
                                                                                  一、账面原值合计 3,433,234,300.40409,673,730.601,872,913.193,841,035,117.81个中:衡宇及构筑物 289,285,797.563,183,065.00292,468,862.56有线传输 1,964,520,775.4685,365,043.75108,385.572,049,777,433.64无线传输 5,194,185.85187,829.585,382,015.43数据通讯 638,562,385.716,686,881.63248,409.62645,000,857.72电路互换 430,521.00430,521.00移动通讯体系 134,400.00134,400.00软互换 16,280.0016,280.00通用装备 52,580,284.416,259,484.131,382,888.0057,456,880.54电源空调 46,340,794.65832,384.8841,580.0047,131,599.53仪器仪表 28,579,072.8191,650.0028,487,422.81应急通讯设备 185,700.00185,700.00运输装备 30,775,460.20392,146.6331,167,606.83整起色顶盒(注) 376,628,642.75306,766,895.00683,395,537.75
                                                                                  二、累计折旧合计 1,678,083,725.99211,162,606.481,547,820.261,887,698,512.21东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第31页项目2009年12月31日2010年1至8月增进2010年1至8月镌汰2010年8月31日个中:衡宇及构筑物 23,187,024.414,859,279.2028,046,303.61有线传输 1,087,079,915.4699,321,734.7323,526.941,186,378,123.25无线传输 3,358,143.19285,413.963,643,557.15数据通讯 344,826,026.1036,824,134.7453,658.86381,596,501.98电路互换 414,934.171,187.20416,121.37移动通讯体系 66,447.6211,562.2878,009.90软互换 14,539.041,113.3615,652.40通用装备 33,865,522.386,216,663.241,341,401.3638,740,784.26电源空调 32,066,068.094,273,334.1240,332.6036,299,069.61仪器仪表 19,457,608.892,068,643.3688,900.5021,437,351.75应急通讯设备 170,307.086,065.32176,372.40运输装备 21,040,703.413,118,128.8824,158,832.29整起色顶盒(注) 112,536,486.1554,175,346.09166,711,832.24
                                                                                  三、牢靠资产账面代价合计 1,755,150,574.411,953,336,605.60个中:衡宇及构筑物 266,098,773.15264,422,558.95有线传输 877,440,860.00863,399,310.39无线传输 1,836,042.661,738,458.28数据通讯 293,736,359.61263,404,355.74电路互换 15,586.8314,399.63移动通讯体系 67,952.3856,390.10软互换 1,740.96627.60通用装备 18,714,762.0318,716,096.28电源空调 14,274,726.5610,832,529.92仪器仪表 9,121,463.927,050,071.06应急通讯设备 15,392.929,327.60运输装备 9,734,756.797,008,774.54整起色顶盒(注) 264,092,156.60516,683,705.51东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第32页
                                                                                  1、制止2010年8月31日,无用于抵押或包管的牢靠资产。
                                                                                  2、陈诉期内,牢靠资产未产生减值环境。
                                                                                  3、制止2010年8月31日,衡宇及构筑物中五处房产,原值67,472,320.00元,未取得房产证。
                                                                                  (八) 在建工程2010年8月31日项 目账面余额 减值筹备 账面代价NGB 收集改革 219,769,383.05219,769,383.05数字电视体系优化 79,042,177.5179,042,177.51数字化平移 100,964,859.16100,964,859.16外购管道 33,389,598.1133,389,598.11机房基本建树 27,782,295.0927,782,295.09单元增值营业接入工程 26,465,911.0326,465,911.03公家数据网、企业专网 25,666,115.1125,666,115.11干线建树 24,745,678.0324,745,678.03企业专网优化、改革、建树 15,414,378.0015,414,378.00办公场合建树 14,744,848.9914,744,848.99重大工程或当局工程 13,634,021.2513,634,021.25双向网改革 11,204,112.7711,204,112.77传输收集 8,116,528.458,116,528.45集成项目 5,854,357.175,854,357.17应用及运营支撑体系 5,378,615.915,378,615.91HFC 网优化 3,648,911.533,648,911.53科研类 2,374,583.652,374,583.65网管及监控体系 1,453,501.031,453,501.03运维仪器仪表工程 495,600.00495,600.00户户通 458,450.00458,450.00老网改革 359,167.50359,167.50市政配套 148,120.00148,120.00郊县收集建树 115,600.00115,600.00IDC 营业 19,936.4819,936.48东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第33页2010年8月31日项 目账面余额 减值筹备 账面代价光纤租用 16,796.7216,796.72线路移位 926.01926.01语音网优化、改革、建树数据网网改革合计 621,264,472.55621,264,472.552009年12月31日项 目账面余额 减值筹备 账面代价NGB 收集改革 2,868,574.992,868,574.99数字电视体系优化 47,325,062.1647,325,062.16数字化平移 564,044.16564,044.16外购管道 20,938,158.0120,938,158.01机房基本建树 9,918,360.879,918,360.87单元增值营业接入工程 27,108,281.5427,108,281.54公家数据网、企业专网 11,431,149.1411,431,149.14干线建树 20,170,849.5920,170,849.59企业专网优化、改革、建树办公场合建树 6,876,556.896,876,556.89重大工程或当局工程 12,743,480.9012,743,480.90双向网改革 10,122,804.2210,122,804.22传输收集 8,115,523.458,115,523.45集成项目 694,925.00694,925.00应用及运营支撑体系 6,358,155.306,358,155.30HFC 网优化 4,206,619.454,206,619.45科研类 2,382,547.122,382,547.12网管及监控体系 901,379.03901,379.03运维仪器仪表工程 23,609.0023,609.00户户通东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第34页2009年12月31日项 目账面余额 减值筹备 账面代价老网改革市政配套 148,120.00148,120.00郊县收集建树IDC 营业 293,940.68293,940.68光纤租用线路移位 2,681.692,681.69语音网优化、改革、建树数据网网改革合计 193,194,823.19193,194,823.192008年12月31日项 目账面余额 减值筹备 账面代价NGB 收集改革数字电视体系优化 25,080,680.3325,080,680.33数字化平移 5,947,005.495,947,005.49外购管道 3,148,026.203,148,026.20机房基本建树 8,884,786.158,884,786.15单元增值营业接入工程 16,313,964.9816,313,964.98公家数据网、企业专网 3,073,976.033,073,976.03干线建树 10,673,276.1910,673,276.19企业专网优化、改革、建树 1,199,682.001,199,682.00办公场合建树 1,427,248.931,427,248.93重大工程或当局工程 11,218,686.6811,218,686.68双向网改革 14,081,159.3314,081,159.33传输收集 28,289,739.7428,289,739.74集成项目 1,193,638.551,193,638.55应用及运营支撑体系 6,455,035.476,455,035.47HFC 网优化 7,100,581.917,100,581.91东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第35页2008年12月31日项 目账面余额 减值筹备 账面代价科研类 1,997,474.171,997,474.17网管及监控体系 842,474.39842,474.39运维仪器仪表工程 5,305,103.185,305,103.18户户通 88,630,763.5488,630,763.54老网改革市政配套 148,120.00148,120.00郊县收集建树IDC 营业 524,438.34524,438.34光纤租用线路移位语音网优化、改革、建树数据网网改革 742,827.43742,827.43合计 242,278,689.03242,278,689.03在建工程余额2010年8月31日较2009年12月31日增进了428,069,649.36元,增进比例为221.57%,变换首要起因于有线数字电视整体转换工程全面实验及新增NGB 收集建树工程。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第36页
                                                                                  1、 重大在建工程项目变换环境2008年镌汰工程项目名称 预算数2007年12月31日2008年增进转入牢靠资产其他镌汰2008年12月31日资金来历工程投入占预算比例户户通 117,284,540.5388,630,763.5488,630,763.54自筹76.00%传输收集 63,173,232.007,062,438.3435,896,777.7614,669,476.3628,289,739.74自筹106.00%数字电视体系优化234,316,763.4029,361,578.8738,257,896.4934,865,018.137,673,776.9025,080,680.33自筹82.00%单元增值营业接入工程107,291,399.832,931,469.7737,844,739.8523,383,338.751,078,905.8916,313,964.98自筹65.00%双向网改革 72,108,293.1813,638,679.3815,639,981.4815,140,244.7957,256.7414,081,159.33自筹85.00%重大工程或当局工程34,374,036.677,034,762.867,228,960.582,941,016.21104,020.5511,218,686.68自筹61.00%干线建树 147,560,293.338,438,299.0916,217,692.268,857,619.215,125,095.9510,673,276.19自筹84.00%机房基本建树 99,300,959.6715,307,217.3728,056,574.9425,629,920.568,849,085.608,884,786.15自筹83.00%HFC 网优化 33,259,700.175,011,172.6612,716,605.7010,272,501.86354,694.597,100,581.91自筹80.00%应用及运营支撑体系65,434,280.548,410,242.255,060,574.063,318,589.153,697,191.696,455,035.47自筹62.00%合计 974,103,499.3297,195,860.59285,550,566.66139,077,725.0226,940,027.91216,728,674.32东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第37页2009年镌汰工程项目名称 预算数2008年12月31日2009年增进转入牢靠资产其他镌汰2009年12月31日资金来历工程投入占预算比例数字电视体系优化218,000,426.1025,080,680.3343,442,852.6817,735,306.993,463,163.8647,325,062.16自筹80.00%单元增值营业接入工程107,171,171.2116,313,964.9824,013,761.9310,575,556.302,643,889.0727,108,281.54自筹65.00%外购管道 171,757,474.653,148,026.2026,556,632.418,752,528.6013,972.0020,938,158.01自筹76.00%干线建树 176,927,746.8110,673,276.1913,080,278.902,631,021.15951,684.3520,170,849.59自筹61.00%重大工程或当局工程39,659,325.6511,218,686.6811,244,272.335,952,446.523,767,031.5912,743,480.90自筹71.00%公家数据网、企业专网93,271,349.603,073,976.0334,950,769.7615,320,416.4111,273,180.2411,431,149.14自筹87.00%双向网改革 61,720,544.6314,081,159.334,597,661.888,532,113.8523,903.1410,122,804.22自筹81.00%机房基本建树 98,462,089.128,884,786.1515,001,006.586,185,367.417,782,064.459,918,360.87自筹79.00%传输收集 57,219,262.0028,289,739.74429,249.0520,391,407.09212,058.258,115,523.45自筹90.00%办公场合建树 140,817,807.791,427,248.937,515,118.611,396,705.00669,105.656,876,556.89自筹78.00%合计 1,165,007,197.56122,191,544.56180,831,604.1397,472,869.3230,800,052.60174,750,226.77东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第38页2010年1至8月镌汰工程项目名称 预算数2009年12月31日2010年1至8月增进 转入牢靠资产其他镌汰2010年8月31日资金来历工程投入占预算比例NGB 收集改革 189,246,637.282,868,574.99216,900,808.06219,769,383.05自筹103.00%数字电视体系优化156,551,196.1047,325,062.1637,257,041.175,341,998.22197,927.6079,042,177.51自筹83.00%数字化平移 936,531,708.93564,044.16423,121,139.56322,720,324.56100,964,859.16自筹71.00%外购管道 128,101,160.8020,938,158.0123,187,269.4010,735,829.3033,389,598.11自筹74.00%机房基本建树 116,678,190.549,918,360.8724,461,726.036,478,629.33119,162.4827,782,295.09自筹65.00%单元增值营业接入工程87,300,525.7927,108,281.5412,022,357.959,659,412.433,005,316.0326,465,911.03自筹64.00%公家数据网、企业专网84,411,029.6011,431,149.1414,234,965.9725,666,115.11自筹94.00%干线建树 166,960,036.1520,170,849.5914,716,583.6710,125,878.3215,876.9124,745,678.03自筹59.00%企业专网优化、改革、建树26,038,982.1615,414,378.0015,414,378.00自筹88.00%办公场合建树 113,749,656.846,876,556.898,667,439.10799,147.0014,744,848.99自筹71.00%合计 2,005,569,124.19147,201,037.35789,983,708.91365,861,219.163,338,283.02567,985,244.08
                                                                                  2、陈诉期内,不存在计入工程本钱的借钱用度成本化环境。
                                                                                  3、陈诉期内,在建工程不存在减值环境。东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第39页(九) 恒久待摊用度2007年12月31日 2008年增进 2008年转出 2008年摊销 2008年12月31日146,977,762.0476,673,544.40534,400.0086,241,697.04136,875,209.402008年12月31日 2009年增进 2009年转出 2009年摊销 2009年12月31日136,875,209.4074,268,676.523,089,872.4087,197,032.29120,856,981.232009年12月31日 2010年1至8月增进 2010年1至8月转出2010年1至8月摊销 2010年8月31日120,856,981.2317,003,729.67967,068.0048,335,194.5888,558,448.32东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第40页
                                                                                  1、 恒久待摊用度期末余额最大的前十项项目名称 原值2007年12月31日2008年增进2008年转出2008年摊销2008年12月31日剩余摊销月份入网费本钱 108,454,669.8855,968,929.8214,961,764.7641,007,165.0688个月互动电视-机顶盒等22,255,168.899,059,902.0012,419,998.009,115,220.3812,364,679.626个月有线通CM 69,052,259.8517,731,666.6729,971,167.1635,869,539.6011,833,294.2312个月虹口区数字电视财富园10,739,039.0010,649,547.011,073,903.909,575,643.1195个月机房装修 12,037,173.919,704,999.801,213,767.648,491,232.1684个月普陀分公司机房双路供电7,968,022.407,968,022.4066,400.197,901,622.21119个月互动电视-CM 7,175,488.20253,138.986,857,532.681,185,335.195,925,336.476个月数字电视付出应用体系(一期)项目9,200,000.008,177,777.763,066,666.725,111,111.0420个月东方有限收集资源打点体系7,900,000.007,680,555.562,633,333.285,047,222.2823个月广电大厦19楼机房电力安装扩容4,566,791.254,033,998.85456,679.203,577,319.6582个月合计 259,348,613.38123,260,516.4557,216,720.2469,642,610.86110,834,625.83东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第41页项目名称 原值2008年12月31日2009年增进2009年转出2009年摊销2009年12月31日剩余摊销月份入网费本钱108,454,669.8841,007,165.0614,961,764.6126,045,400.4576个月互动电视-CM22,953,573.905,925,336.4715,778,085.708,034,191.3213,669,230.8514个月互动电视-机顶盒等33,522,925.0712,364,679.6211,267,756.1813,644,205.569,988,230.247个月有线通CM49,467,082.2611,833,294.2319,495,915.1022,933,671.278,395,538.0612个月虹口区数字电视财富园9,518,657.009,575,643.111,220,382.00819,657.637,535,603.4895个月广灵园区外市电扩容项目6,098,532.007,901,622.211,869,490.40594,274.115,437,857.70107个月上海数字电视财富园建树增进工程项目5,187,778.005,187,778.00302,620.364,885,157.64113个月数字电视付出体系二期6,170,000.006,170,000.002,228,055.573,941,944.4323个月IDC 机房装修5,778,615.914,045,031.20577,861.563,467,169.6472个月广电大厦19楼机房电力安装扩容4,566,791.253,577,319.65456,679.203,120,640.4582个月合计251,718,625.2796,230,091.5557,899,534.983,089,872.4064,552,981.1986,486,772.94东方有线收集有限公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第42页项目名称 原值2009年12月31日2010年1至8月增进2010年1至8月转出2010年1至8月摊销2010年8月31日剩余摊销月份入网费本钱108,454,669.8826,045,400.457,230,311.2818,815,089.1764个月互动电视-CM25,176,417.0913,669,230.852,222,843.197,791,754.808,100,319.2424个月有线通CM58,726,870.008,395,538.069,259,787.7410,117,581.297,537,744.5112个月虹口区数字电视财富园建树项目9,518,657.007,535,603.48634,577.126,901,026.3687个月互动电视-机顶盒等35,843,664.439,988,230.242,320,739.366,605,984.585,702,985.0224个月上海数字电视财富园建树增进工程项目5,187,778.004,885,157.64345,851.844,539,305.803个月广灵园区外市电扩容项目-沪北供电5,131,464.005,437,857.70967,068.00237,331.904,233,457.802个月IDC 机房装修5,778,615.913,467,169.64385,241.043,081,928.6064个月科教兴市项目-广电大厦19楼机房电力安装扩容4,566,791.253,120,640.45304,452.802,816,187.6574个月数字电视付出体系二期6,170,000.003,941,944.431,371,111.122,570,833.3115个月合计264,554,927.5686,486,772.9413,803,370.29967,068.0035,024,197.7764,298,877.46东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第43页(十) 无形资产项目2007年12月31日2008年增进2008年镌汰2008年12月31日
                                                                                  (1)账面原值合计 18,800.0018,800.00计较机软件 18,800.0018,800.00
                                                                                  (2)累计摊销合计 1,253.321,253.32计较机软件 1,253.321,253.32
                                                                                  (3)无形资产账面净值合计 17,546.68计较机软件 17,546.68
                                                                                  (4)减值筹备合计计较机软件
                                                                                  (5)无形资产账面代价合计 17,546.68计较机软件 17,546.68项目2008年12月31日2009年增进2009年镌汰2009年12月31日
                                                                                  (1)账面原值合计 18,800.0010,480.0029,280.00计较机软件 18,800.0010,480.0029,280.00
                                                                                  (2)累计摊销合计 1,253.325,593.336,846.65计较机软件 1,253.325,593.336,846.65
                                                                                  (3)无形资产账面净值合计17,546.6822,433.35计较机软件 17,546.6822,433.35
                                                                                  (4)减值筹备合计计较机软件
                                                                                  (5)无形资产账面代价合计17,546.6822,433.35计较机软件 17,546.6822,433.35东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第44页项目2009年12月31日2010年1至8月增进2010年1至8月镌汰2010年8月31日
                                                                                  (1)账面原值合计 29,280.0029,280.00计较机软件 29,280.0029,280.00
                                                                                  (2)累计摊销合计 6,846.653,840.0010,686.65计较机软件 6,846.653,840.0010,686.65
                                                                                  (3)无形资产账面净值合计22,433.3518,593.35计较机软件 22,433.3518,593.35
                                                                                  (4)减值筹备合计计较机软件
                                                                                  (5)无形资产账面代价合计22,433.3518,593.35计较机软件 22,433.3518,593.35制止2010年8月31日,公司无用于抵押或包管的无形资产。
                                                                                  (十一) 递延所得税资产已确认的递延所得税资产2010年8月31日项 目 税率可抵扣暂且性差别金额 递延所得税资产幻魅账筹备 15% 90,472,508.6513,570,876.29存货减价筹备 15% 6,170,150.77925,522.62尚未付出收视费分成本钱 15% 14,868,087.402,230,213.11预收入网费收入 15% 11,076,706.201,661,505.93合计 122,587,453.0218,388,117.952009年12月31日项 目 税率可抵扣暂且性差别金额 递延所得税资产幻魅账筹备 15% 78,452,302.4511,767,845.36存货减价筹备 15% 6,170,150.77925,522.62预收入网费收入 15% 16,043,747.602,406,562.14合计 100,666,200.8215,099,930.12东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第45页2008年12月31日项 目 税率可抵扣暂且性差别金额 递延所得税资产幻魅账筹备 15% 63,627,569.749,544,135.46存货减价筹备 15% 4,141,056.73621,158.51预收入网费收入 15% 23,494,309.673,524,146.45合 计 91,262,936.1413,689,440.42制止2010年8月31日,公司无应确认未确认的递延所得税资产。
                                                                                  (十二) 资产减值筹备2008年镌汰项 目 2007年12月31日 2008年增进转 回 转 销2008年12月31日幻魅账筹备 52,792,451.3811,352,797.73517,679.3763,627,569.74存货减价筹备 5,859,848.741,718,792.014,141,056.73合 计 58,652,300.1211,352,797.731,718,792.01517,679.3767,768,626.472009年镌汰项 目 2008年12月31日 2009年增进转 回 转 销2009年12月31日幻魅账筹备 63,627,569.7414,970,913.63146,180.9278,452,302.45存货减价筹备 4,141,056.732,029,094.046,170,150.77合 计 67,768,626.4717,000,007.67146,180.9284,622,453.222010年1至8月镌汰项 目 2009年12月31日2010年1至8月增进 转 回 转 销2010年8月31日幻魅账筹备 78,452,302.4512,020,206.2090,472,508.65存货减价筹备 6,170,150.776,170,150.77合 计 84,622,453.2212,020,206.2096,642,659.42东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第46页(十三) 短期借钱
                                                                                  1、 短期借钱分类借钱种别 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日名誉借钱 455,000,000.00200,000,000.00委托借钱 81,000,000.006,000,000.00258,000,000.00合计 81,000,000.00461,000,000.00458,000,000.00
                                                                                  2、 委托借钱公司名称 2010年8月31日 贷款利率上海亿通国际股份有限公司 50,000,000.004.4500%上海精文投资有限公司 25,000,000.003.5000%上海信投建树有限公司 6,000,000.004.3011%合计 81,000,000.00公司名称 2009年12月31日 贷款利率上海信投建树有限公司 6,000,000.004.5135%公司名称 2008年12月31日 贷款利率上海付费通讯息处事有限公司 11,000,000.006.7200%上海信投建树有限公司 7,000,000.006.7200%上海数字认证中心有限公司 10,000,000.007.0965%上海付费通讯息处事有限公司 45,000,000.006.7200%上海付费通讯息处事有限公司 25,000,000.006.7200%上海亿通国际股份有限公司 40,000,000.006.7200%上海东方电子付出有限公司 5,000,000.006.7200%上海数字认证中心有限公司 10,000,000.006.7230%上海亿通国际股份有限公司 30,000,000.006.7200%上海市信息投资股份有限公司 50,000,000.006.4800%上海精文投资有限公司 25,000,000.005.5000%合计 258,000,000.00
                                                                                  3、 制止2010年8月31日,不存在已到期尚未送还的借钱。东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第47页(十四) 应付单据单据种别 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日贸易承兑汇票 118,556,212.7918,973,527.9076,536,787.45
                                                                                  1、 制止2010年8月31日,应付单据余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的金钱。
                                                                                  2、 制止2010年8月31日,应付单据余额中欠关联方金钱详见本附注六
                                                                                  (六)-6。
                                                                                  (十五) 应付账款账龄 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日1年以内 814,978,273.66363,302,872.72319,757,608.011-2年 153,836,485.1869,129,531.4679,238,853.502-3年 61,941,609.0078,775,870.5070,484,893.183-4年 78,350,391.0070,444,392.7374,453,679.214-5年 70,444,392.7374,453,679.2145,121,378.685年以上 238,926,178.14164,472,498.93119,351,120.25合计 1,418,477,329.71820,578,845.55708,407,532.83
                                                                                  1、 制止2010年8月31日,应付账款余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的金钱为60,451,784.73元,所占比例为4.26%。
                                                                                  2、 制止2010年8月31日,应付账款余额中欠关联方金钱详见本附注六
                                                                                  (六)-6。
                                                                                  3、 制止2010年8月31日,应付账款余额中账龄高出一年的大额金钱:
                                                                                  公司名称 2010年8月31日 性子 账龄上海浦东新区有线电视中心 372,520,682.88收视维护费 2年以上上海嘉广广播电视收集成长有限公司 100,967,854.40收视维护费 3年以上上海东方传媒团体有限公司 14,868,087.40收视维护费 4年以上上海松江区有线电视中心 12,265,375.20收视维护费 5年以上上海东方传媒团体有限公司 8,968,999.61租赁费 4年以上合计 509,590,999.49
                                                                                  4、应付账款余额2010年8月31日较2009年12月31日增进了597,898,484.16元,增进比例为72.86%,首要缘故起因系有线数字电视整体转换工程全面实验及新增NGB 收集建树工程,原原料采购增进。东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第48页(十六) 预收金钱账龄 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日1年以内 461,341,833.08390,472,547.32363,187,613.051-2年 54,641,924.4430,761,827.3030,768,708.802-3年 22,485,887.4726,242,851.4726,189,064.123-4年 22,936,632.9023,080,819.5427,431,573.194-5年 20,504,916.3224,140,079.0425,689,980.535年以上 53,400,921.8872,900,631.4477,891,191.59合计 635,312,116.09567,598,756.11551,158,131.28
                                                                                  1、 制止2010年8月31日,预收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的金钱。
                                                                                  2、 制止2010年8月31日,预收账款余额中无欠关联方金钱。
                                                                                  (十七) 应付职工薪酬项 目 2007年12月31日 本期计提 本期付出 2008年12月31日
                                                                                  一、人为、奖金、补助和津贴 21,235,289.8284,982,652.3977,699,770.2828,518,171.93
                                                                                  二、职工福利费 9,046.7017,011,717.8417,020,764.54
                                                                                  三、社会保险费 2,496.0030,015,295.3029,988,095.7029,695.60个中:1、医疗保险费 1,560.005,807,077.495,790,077.7518,559.74
                                                                                  2、根基养老保险费 728.0010,897,295.7310,889,362.518,661.22
                                                                                  3、增补养老保险 11,653,167.0011,653,167.00
                                                                                  4、赋闲保险费 156.00962,769.58961,069.601,855.98
                                                                                  5、工伤保险费 26.00240,058.45239,775.12309.33
                                                                                  6、生养保险费 26.00240,058.45239,775.12309.33
                                                                                  7、综合保险 214,868.60214,868.60
                                                                                  8、其他
                                                                                  四、住房公积金 728.007,862,488.007,863,216.00
                                                                                  五、工会经费 24,839.181,593,915.391,153,454.40465,300.17
                                                                                  六、职工教诲经费 1,034,903.361,992,394.243,027,297.60
                                                                                  七、非钱币性福利
                                                                                  八、辞退福利
                                                                                  九、职工嘉奖及福利基金东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第49页项 目 2007年12月31日 本期计提 本期付出 2008年12月31日
                                                                                  十、以现金结算的股份付出
                                                                                  十一、其他 6,675.906,675.90合 计 22,307,303.06143,465,139.06133,731,976.8232,040,465.30项 目 2008年12月31日 本期计提 本期付出 2009年12月31日
                                                                                  一、人为、奖金、补助和津贴 28,518,171.9378,803,447.8576,446,770.3630,874,849.42
                                                                                  二、职工福利费 16,842,498.5016,842,498.50
                                                                                  三、社会保险费 29,695.6027,310,608.3127,303,700.4136,603.50个中:1、医疗保险费 18,559.746,552,053.966,547,736.5222,877.18
                                                                                  2、根基养老保险费 8,661.2212,047,248.1912,045,233.3910,676.02
                                                                                  3、增补养老保险 6,799,995.006,799,995.00
                                                                                  4、赋闲保险费 1,855.981,098,037.961,097,606.222,287.72
                                                                                  5、工伤保险费 309.33272,105.55272,033.59381.29
                                                                                  6、生养保险费 309.33272,105.55272,033.59381.29
                                                                                  7、综合保险 269,062.10269,062.10
                                                                                  8、其他
                                                                                  四、住房公积金 8,718,983.008,707,806.0011,177.00
                                                                                  五、工会经费 465,300.172,090,714.872,561,162.33-5,147.29
                                                                                  六、职工教诲经费 3,027,297.601,948,586.771,743,544.003,232,340.37
                                                                                  七、非钱币性福利
                                                                                  八、辞退福利
                                                                                  九、职工嘉奖及福利基金
                                                                                  十、以现金结算的股份付出
                                                                                  十一、其他 6,575.605,835.60740.00合 计 32,040,465.30135,721,414.90133,611,317.2034,150,563.00项 目 2009年12月31日 本期计提 本期付出 2010年8月31日
                                                                                  一、人为、奖金、补助和津贴 30,874,849.4278,581,605.8180,764,797.3228,691,657.91
                                                                                  二、职工福利费 8,532,876.102,708,741.205,824,134.90
                                                                                  三、社会保险费 36,603.5014,156,025.1914,192,628.69个中:1、医疗保险费 22,877.184,529,313.084,552,190.26东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第50页项 目 2009年12月31日 本期计提 本期付出 2010年8月31日
                                                                                  2、根基养老保险费 10,676.028,317,009.208,327,685.22
                                                                                  3、增补养老保险
                                                                                  4、赋闲保险费 2,287.72756,927.19759,214.91
                                                                                  5、工伤保险费 381.29188,466.66188,847.95
                                                                                  6、生养保险费 381.29188,466.66188,847.95
                                                                                  7、综合保险 175,842.40175,842.40
                                                                                  8、其他
                                                                                  四、住房公积金 11,177.006,529,766.006,540,943.00
                                                                                  五、工会经费 -5,147.291,185,600.001,014,052.71166,400.00
                                                                                  六、职工教诲经费 3,232,340.371,482,000.004,714,340.37
                                                                                  七、非钱币性福利
                                                                                  八、辞退福利
                                                                                  九、职工嘉奖及福利基金
                                                                                  十、以现金结算的股份付出
                                                                                  十一、其他 740.005,432.806,172.80合 计 34,150,563.00110,473,305.90105,227,335.7239,396,533.18(十八) 应交税费税 种 2010年8月31日 2009年12月31日2008年12月31日 本期执行的法定税率增值税 422,073.42-258,384.38-362,673.373%,17%业务税 -2,937,779.55654,592.239,259,416.173%,5%企业所得税 120,978.394,303,848.2815,992,120.7915%,25%小我私人所得税 1,367,157.49921,453.62810,545.55城建税 -209,737.1845,821.47602,508.037%教诲费附加 -56,519.7319,637.75275,428.653%河流打点费 -23,216.408,190.5592,594.161%房产税 16,673.254,934.02合 计 -1,300,370.315,700,093.5426,669,939.98(十九) 应付利钱项 目 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日短期借钱预提利钱 1,176,750.16552,399.086,043,434.78东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第51页(二十) 应付股利单元名称 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日上海市信息投资股份有限公司 15,300,000.00上海东方明珠(团体)股份有限公司 11,700,000.00上海东方传媒团体有限公司 3,000,000.00上海市信息管线有限公司 40.0040.00合 计 40.0030,000,040.00(二十一) 其他应付款账龄 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日1年以内 9,231,309.0711,314,589.2418,469,662.611-2年 739,000.001,181,000.00314,475.742-3年 1,081,000.00110,000.00688,314.633-4年 85,000.00207,000.004-5年 192,000.005年以上合计 11,328,309.0712,812,589.2419,472,452.98
                                                                                  1、 制止2010年8月31日,其他应付款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东金钱。
                                                                                  2、 制止2010年8月31日,其他应付款余额中无欠关联方金钱。
                                                                                  3、 制止2010年8月31日,其他应付款余额中无账龄高出一年的大额其他应付金钱。东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第52页
                                                                                  4、 制止2010年8月31日,金额较大的其他应付款单元名称 金额 性子或内容上海全景数字技能有限公司 420,000.00投标担保金深圳市同洲电子股份有限公司 220,000.00投标担保金北京安视网信息技能有限公司 220,000.00投标担保金上海讯桥通讯技能有限公司 200,000.00投标担保金北京数码视讯软件技能成长有限公司 200,000.00投标担保金(二十二) 一年内到期的非活动欠债项目 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日一年内到期的恒久借钱 20,000,000.00(二十三) 其他非活动欠债项目 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日递延收益 475,977,629.52180,206,472.0037,212,672.00其他非活动欠债余额2010年8月31日较2009年12月31日增进了295,771,157.52元,增进比例为164.13%;
                                                                                  2009年12月31日较2008年12月31日增进了142,993,800.00元,增进比例为384.26%,变换首要起因于收到当局补贴所致。
                                                                                  (二十四) 实劳绩本2007年12月31日 2008年12月31日股东名称金额 比例本期增减变换金额 比例上海市信息投资股份有限公司 204,000,000.0051.00% 204,000,000.0051.00%上海东方明珠(团体)股份有限公司 116,000,000.0029.00% 40,000,000.00156,000,000.0039.00%上海文广消息传媒团体(注) 80,000,000.0020.00% -40,000,000.0040,000,000.0010.00%合 计 400,000,000.00100.00% 400,000,000.00100.00%2008年12月31日 2009年12月31日股东名称金额 比例本期增减变换金额 比例上海市信息投资股份有限公司 204,000,000.0051.00% 204,000,000.0051.00%上海东方明珠(团体)股份有限公司 156,000,000.0039.00% 156,000,000.0039.00%上海东方传媒团体有限公司(注) 40,000,000.0010.00% 40,000,000.0010.00%合 计 400,000,000.00100.00% 400,000,000.00100.00%东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第53页2009年12月31日 2010年8月31日股东名称金额 比例本期增减变换金额 比例上海市信息投资股份有限公司 204,000,000.0051.00% 204,000,000.0051.00%上海东方明珠(团体)股份有限公司 156,000,000.0039.00% 156,000,000.0039.00%上海东方传媒团体有限公司(注) 40,000,000.0010.00% 40,000,000.0010.00%合 计 400,000,000.00100.00% 400,000,000.00100.00%上述实劳绩本业经上海华晖审计事宜所审验,并于1999年6月4日出具华审验[1999]第224号验资陈诉验证。
                                                                                  注:为了深入贯彻落实党的十七大精力,敦促文化体制改良,加速上海广播电视改良成长历程,按照国度广电总局《关于的批复》(广局[2009]297号),和上海市委、市当局、市委宣传部关于上海广播电视制播疏散转企改制的指示,上海文广消息传媒团体(以下简称“传媒团体”)举办制播疏散改良,将策划性资产改制设立上海东方传媒(团体)有限公司。
                                                                                  (二十五) 成本公积项 目 2007年12月31日 本期增进 本期镌汰 2008年12月31日股本溢价其他成本公积 12,570,855.1412,570,855.14合 计 12,570,855.1412,570,855.14项 目 2008年12月31日 本期增进 本期镌汰 2009年12月31日股本溢价其他成本公积 12,570,855.1412,570,855.14合 计 12,570,855.1412,570,855.14项 目 2009年12月31日 本期增进 本期镌汰 2010年8月31日股本溢价其他成本公积 12,570,855.1412,570,855.14合 计 12,570,855.1412,570,855.14东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第54页(二十六) 盈余公积项 目 2007年12月31日 本期增进 本期镌汰 2008年12月31日法定盈余公积 109,746,454.918,223,959.23117,970,414.14恣意盈余公积 5,393,246.555,393,246.55合 计 115,139,701.468,223,959.23123,363,660.69项 目 2008年12月31日 本期增进 本期镌汰 2009年12月31日法定盈余公积 117,970,414.144,724,874.07122,695,288.21恣意盈余公积 5,393,246.555,393,246.55合 计 123,363,660.694,724,874.07128,088,534.76项 目 2009年12月31日 本期增进 本期镌汰 2010年8月31日法定盈余公积 122,695,288.21122,695,288.21恣意盈余公积 5,393,246.555,393,246.55合 计 128,088,534.76128,088,534.76(二十七) 未分派利润项 目 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日期初未分派利润 524,566,351.80510,959,343.75484,726,269.29加:本期净利润 5,367,433.0648,331,882.1284,457,033.69减:提取法定盈余公积 4,724,874.078,223,959.23提取恣意盈余公积应付平凡股股利 30,000,000.0050,000,000.00转作股本的平凡股股利期末未分派利润 529,933,784.86524,566,351.80510,959,343.75(二十八) 业务收入及业务本钱
                                                                                  1、 项目列示2010年1至8月产生额项 目主营营业 其他营业 合 计业务收入 906,786,612.731,915,405.00908,702,017.73业务本钱 754,830,854.762,606.37754,833,461.13业务利润 151,955,757.971,912,798.63153,868,556.60东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第55页2009年产生额项 目主营营业 其他营业 合 计业务收入 1,342,004,952.202,082,209.321,344,087,161.52业务本钱 1,008,754,159.202,076.271,008,756,235.47业务利润 333,250,793.002,080,133.05335,330,926.052008年产生额项 目主营营业 其他营业 合 计业务收入 1,338,328,440.662,277,216.861,340,605,657.52业务本钱 957,194,411.124,656.65957,199,067.77业务利润 381,134,029.542,272,560.21383,406,589.75
                                                                                  2、 分部环境2010年1至8月分部环境 项 目 主营营业收入 主营营业本钱 主营营业毛利有线电视营业 424,987,834.58419,027,068.245,960,766.34公共有线通营业 203,458,580.73144,664,255.6558,794,325.08企业数据营业 189,588,476.2885,691,120.91103,897,355.37传统工程建树 68,464,047.5319,751,290.8548,712,756.68数字电视营业 18,914,469.7183,745,469.11-64,830,999.40其他 1,373,203.901,951,650.00-578,446.10营业漫衍合 计 906,786,612.73754,830,854.76151,955,757.972009年分部环境 项 目 主营营业收入 主营营业本钱 主营营业毛利有线电视营业 592,352,435.47507,714,465.9384,637,969.54公共有线通营业 311,808,255.70232,164,279.2579,643,976.45企业数据营业 255,853,148.43117,520,859.23138,332,289.20传统工程建树 145,269,345.4757,167,948.5288,101,396.95数字电视营业 32,719,176.6493,942,380.27-61,223,203.63其他 4,002,590.49244,226.003,758,364.49营业漫衍合 计 1,342,004,952.201,008,754,159.20333,250,793.00东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第56页2008年分部环境 项 目 主营营业收入 主营营业本钱 主营营业毛利有线电视营业 582,336,368.86478,517,952.10103,818,416.76公共有线通营业 309,592,603.01232,735,843.3276,856,759.69企业数据营业 227,508,868.5495,981,023.96131,527,844.58传统工程建树 171,872,450.6461,687,912.80110,184,537.84数字电视营业 46,425,530.6588,081,453.30-41,655,922.65其他 592,618.96190,225.64402,393.32营业漫衍合 计 1,338,328,440.66957,194,411.12381,134,029.54
                                                                                  3、 公司前五名客户收入环境项 目 2010年1至8月产生额 2009年产生额 2008年产生额前五名客户收入合计 112,019,575.26158,117,142.26141,744,770.00占昔时业务收入比重 12.33% 11.76% 10.57%(二十九) 业务税金及附加项 目 2010年1至8月产生额 2009年产生额 2008年产生额业务税 26,567,660.5340,229,788.8339,711,091.05城建税 3,116,919.954,303,582.193,706,216.94教诲费附加 959,135.691,316,343.621,268,081.85文化奇迹建树费 69,473.9146,933.7534,380.58河流打点费 288,823.67417,933.53408,075.03合计 31,002,013.7546,314,581.9245,127,845.45(三十) 财政用度项 目 2010年1至8月产生额 2009年产生额 2008年产生额利钱支出 11,575,135.4325,033,433.5523,002,812.69减:利钱收入 966,965.201,201,806.571,179,340.49汇兑损益 1,925.7618,670.0425,847.59其他 407,821.971,477,171.701,289,474.76合 计 11,017,917.9625,327,468.7223,138,794.55(三十一) 资产减值丧失东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第57页项 目 2010年1至8月产生额 2009年产生额 2008年产生额幻魅账丧失 12,020,206.2014,970,913.6311,352,797.73存货减价丧失 2,029,094.04-1,718,792.01合 计 12,020,206.2017,000,007.679,634,005.72(三十二) 投资收益项目 2010年1至8月产生额2009年度产生额 2008年度产生额按权益法核算确认的恒久股权投资收益-175,800.1355,992.11(三十三) 业务外收入项 目2010年1至8月产生额2009年产生额 2008年产生额非活动资产处理利得合计 17,350.0030,350.52174,810.57个中:处理牢靠资产利得 17,350.0030,350.52174,810.57当局补贴 57,194,511.256,216,200.003,187,614.00抵偿收入 60,888.404,000.00其他 148,411.001,040,841.960.02合 计 57,360,272.257,348,280.883,366,424.59(三十四) 当局补贴
                                                                                  1、已计入当期收益的当局补贴当局补贴的种类 2010年1至8月 2009年度 2008年度NGB 树模网流-客户端相干技能研究 120,000.00面向NGB 的前端体系要害技能研究 150,000.00基于下一代广电网的数字家庭金融处事研究 350,000.00交互式数字电视处事平台项目津贴 210,000.00市财务整转项目贴息款 47,835,000.00合计 47,835,000.00830,000.00东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第58页
                                                                                  2、 计入递延收益的当局补贴2007年 2008年项 目12月31日2008年增进2008年镌汰12月31日卫星防滋扰项目 16,400,286.001,761,714.0014,638,572.00有线数字电视广播项目 14,700,000.001,425,900.0013,274,100.00上海市信息化成长项目 2,200,000.002,200,000.00面向广电的下一代收集与营业国度试验床(上海)筹划与陈设项目6,500,000.006,500,000.002008年引进技能与创新项目 600,000.00600,000.00合 计 16,400,286.0024,000,000.003,187,614.0037,212,672.00注:2008年镌汰数为结转至当期业务外收入的当局补贴金额。
                                                                                  2008年 2009年项 目12月31日2009年增进 2009年镌汰12月31日卫星防滋扰项目 14,638,572.001,816,200.0012,822,372.00有线数字电视广播项目 13,274,100.001,470,000.0011,804,100.00上海市信息化成长项目 2,200,000.002,200,000.00面向广电的下一代收集与营业国度试验床(上海)筹划与陈设项目6,500,000.006,500,000.002008年引进技能与创新项目 600,000.00600,000.00面向NGB 的前端体系要害技能研究项目 180,000.00180,000.00互动电视教诲应用平台项目 1,500,000.001,500,000.00崇明有线电视村村通建树项目 60,000,000.001,500,000.0058,500,000.00NGB 项目 85,700,000.0085,700,000.00合计 37,212,672.00147,380,000.005,386,200.00179,206,472.00注:2009年镌汰数为结转至当期业务外收入的当局补贴金额。东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第59页2009年 2010年项 目12月31日2010年1至8月增进2010年1至8月镌汰 8月31日卫星防滋扰项目 12,822,372.001,210,800.0011,611,572.00有线数字电视广播项目 11,804,100.00980,000.0010,824,100.00上海市信息化成长项目 2,200,000.002,200,000.00面向广电的下一代收集与营业国度试验床(上海)筹划与陈设项目6,500,000.006,500,000.00面向NGB 的前端体系要害技能研究项目 180,000.00180,000.00互动电视教诲应用平台项目 1,500,000.001,500,000.00崇明有线电视村村通建树项目 58,500,000.004,000,000.0054,500,000.00NGB 项目 85,700,000.00257,100,000.00342,800,000.00有线电视工程技能研究项目 60,000.0060,000.00基于有线电视收集的IP 技能及应用研究 400,000.00400,000.00面向NGB 的PON+EoC 宽带接入技能的技能和工程应用白皮书项目40,000.0040,000.00崇明有线电视村村通资产收购 47,530,668.773,168,711.2544,361,957.52合计 179,206,472.00305,130,668.779,359,511.25474,977,629.52注:2010年1至8月镌汰数为结转至当期业务外收入的当局补贴金额。
                                                                                  (三十五) 业务外支出项 目 2010年1至8月产生额2009年产生额 2008年产生额非活动资产处理丧失 135,748.46210,400.91143,608.70个中:牢靠资产处理丧失 135,748.46210,400.91143,608.70公益性捐赠支出 1,000.00701,000.00罚款、抵偿款支出 69,372.0078,921.3085,171.09其 他 124,655.005,920.50合 计 329,775.46296,242.71929,779.79东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第60页(三十六) 所得税用度项 目 2010年1至8月产生额 2009年产生额 2008年产生额当期所得税用度 5,636,120.5210,989,076.9917,324,855.38递延所得税用度 -3,288,187.83-1,410,489.70-249,864.64合 计 2,347,932.699,578,587.2917,074,990.74(三十七) 现金流量表附注
                                                                                  1、 收到的其他与策划勾当有关的现金项 目 2010年1至8月产生额产生额 53,645,839.87个中:首要项目市财务整转项目贴息款 47,835,000.00
                                                                                  2、 付出的其他与策划勾当有关的现金项 目 2010年1至8月产生额产生额 68,677,223.96个中:首要项目打点用度支出 52,127,186.71
                                                                                  3、 收到的其他与投资勾当有关的现金项 目 2010年1至8月产生额产生额 310,760,668.77个中:首要项目收到当局补贴 305,130,668.77
                                                                                  4、 现金流量表增补资料项 目 2010年1至8月产生额2009年产生额2008年产生额
                                                                                  一、将净利润调理为策划勾当现金流量净利润 5,603,050.5548,866,929.8885,040,570.77加:资产减值筹备 12,020,206.2017,000,007.679,634,005.72牢靠资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折旧 211,162,606.48286,046,822.46242,239,721.37无形资产摊销 3,840.005,593.331,253.32恒久待摊用度摊销 49,302,262.5887,197,032.2986,241,697.04东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第61页项 目 2010年1至8月产生额2009年产生额2008年产生额处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失(收益以“-”号填列)118,398.46180,050.39-98,145.55牢靠资产报废丧失(收益以“-”号填列) 66,943.68公允代价变换丧失(收益以“-”号填列)财政用度(收益以“-”号填列) 11,577,061.1925,052,103.5923,028,660.28投资丧失(收益以“-”号填列) 175,800.13-55,992.11递延所得税资产镌汰(增进以“-”号填列) -3,288,187.83-1,410,489.70-249,864.64递延所得税欠债增进(镌汰以“-”号填列)存货的镌汰(增进以“-”号填列) 2,800,946.45-47,958,354.11-81,933,074.45策划性应收项目标镌汰(增进以“-”号填列) -256,005,645.12-142,118,287.98-34,013,548.24策划性应付项目标增进(镌汰以“-”号填列) 238,976,321.5262,816,056.4662,287,447.07其他策划勾当发生的现金流量净额 272,446,660.61335,621,472.17392,245,666.37
                                                                                  二、不涉及现金出入的重大投资和筹资勾当债务转为成本一年内到期的可转换公司债券融资租入牢靠资产
                                                                                  三、现金及现金等价物净变换环境现金的期末余额 207,786,370.13369,528,068.42229,444,524.07减:现金的期初余额 369,528,068.42229,444,524.07166,184,962.75加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增进额 -161,741,698.29140,083,544.3563,259,561.32
                                                                                  5、现金及现金等价物项 目 2010年8月31日2009年12月31日2008年12月31日库存现金 107,352.5447,169.071,954.61银行存款 207,679,017.59359,569,896.90225,122,071.27其他钱币资金 9,911,002.454,320,498.19减:3个月以上到期的单据担保金现金及现金等价物 207,786,370.13369,528,068.42229,444,524.07
                                                                                  六、 关联方及关联买卖营业东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第62页(一) 本公司的母公司环境母公司名称关联相关企业范例 注册地法定代表人营业性子 注册成本对本公司的持股比例上海市信息投资股份有限公司母公司中外合伙股份制企业(非上市)上海市浦东新区东方路428号刘亚东投资、建树、制造、贩卖及咨询处事3.75亿元51%(二) 本公司的子公司环境
                                                                                  1、 子公司的根基环境详见附注四、
                                                                                  (一)
                                                                                  2、 本公司所持子公司的股份、占注册成本比例及其变革:

                                                                                  (1)2008年度关联方名称2007年12月31日持股比例%2008年增进2008年镌汰2008年12月31日持股比例%上海东方有线收集技能处事有限公司9,500,000.0079.179,500,000.0079.17
                                                                                  (2)2009年度关联方名称2008年12月31日持股比例%2009年增进2009年镌汰2009年12月31日持股比例%上海东方有线收集技能处事有限公司9,500,000.0079.179,500,000.0079.17
                                                                                  (3)2010年1至8月关联方名称2009年12月31日持股比例%2010年1至8月增进2010年1至8月镌汰2010年8月31日持股比例%上海东方有线收集技能处事有限公司9,500,000.0079.179,500,000.0079.17东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第63页(三) 本公司的子公司注册成本及其变革环境
                                                                                  1、 2008年度关联方名称2007年12月31日2008年增进2008年镌汰2008年12月31日上海东方有线收集技能处事有限公司 12,000,000.0012,000,000.00
                                                                                  2、 2009年度关联方名称2008年12月31日2009年增进2009年镌汰2009年12月31日上海东方有线收集技能处事有限公司 12,000,000.0012,000,000.00
                                                                                  3、 2010年1至8月关联方名称2009年12月31日2010年1-8月增进2010年1-8月镌汰2010年8月31日上海东方有线收集技能处事有限公司 12,000,000.0012,000,000.00(四) 本公司的合营和联营企业环境被投资联营企业的首要信息被投资单元名称 上海东方亿付信息处事有限公司企业范例 有限公司注册地 上海法人代表 茅蔚营业性子 计较机软件、智能化体系的计划开拓等注册成本 1250万元本企业持股比例 20%本企业在被投资单元表决权比例 20%2010年8月31日资产总额 39,713,909.192010年8月31日欠债总额 27,545,326.852010年8月31日净资产总额 12,168,582.342010年1-8月业务收入总额 2,016,966.622010年1-8月净利润 -879,000.64东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第64页(五) 本公司的其他关联方环境关联方名称 与本公司的相关上海东方传媒团体有限公司 公司股东上海东方明珠团体股份有限公司 公司股东上海广播电视台 公司股东东方传媒的母公司上海付费通讯息处事有限公司 同受母公司节制上海信投建树有限公司 同受母公司节制上海市信息管线有限公司 同受母公司节制(六) 关联方买卖营业
                                                                                  1、 关联方买卖营业环境的声名:
                                                                                  存在节制相关且已纳入本公司归并管帐报表范畴的子公司,其彼此间买卖营业及母子公司买卖营业已作抵销。
                                                                                  2、 购置商品的关联买卖营业关联方名称关联买卖营业范例关联买卖营业订价方法及决定措施2010年1至8月产生额2009年产生额 2008年产生额上海市信息管线有限公司采购 市场价值 17,367,371.0026,556,632.4143,685,140.59占同类买卖营业比例上海市信息管线有限公司1.96% 10.43% 7.19%
                                                                                  3、 关联租赁环境出租方名称 承租方名称 买卖营业内容订价原则2010年1至8月产生额2009年产生额2008年产生额东方有线收集有线公司上海东方亿付信息处事有限公司衡宇租赁市场价值211,440.00232,584.00253,728.00占其他营业收入的比重东方有线收集有线公司上海东方亿付信息处事有限公司11.04% 11.17% 11.14%上海市信息投资股份有限公司东方有线收集有线公司衡宇租赁市场价值3,962,465.524,439,811.602,831,729.19占打点用度的比重东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第65页出租方名称 承租方名称 买卖营业内容订价原则2010年1至8月产生额2009年产生额2008年产生额上海市信息投资股份有限公司东方有线收集有线公司4.57% 3.54% 2.44%
                                                                                  4、 关联方资金拆借
                                                                                  (1)2008年度关联方 拆入金额 起始日到期日利率上海付费通讯息处事有限公司11,000,000.002007年4月12日 2008年4月11日 5.4300%上海信投建树有限公司 7,000,000.002007年4月13日 2008年4月12日 5.4300%上海付费通讯息处事有限公司45,000,000.002007年7月17日 2008年7月16日 5.5800%上海市信息投资股份有限公司15,000,000.002007年10月22日2008年10月21日6.1965%上海付费通讯息处事有限公司20,000,000.002007年11月20日2008年11月19日6.2100%上海付费通讯息处事有限公司11,000,000.002008年4月12日 2009年4月11日 6.7200%上海信投建树有限公司 7,000,000.002008年4月13日 2009年4月12日 6.7200%上海付费通讯息处事有限公司45,000,000.002008年7月16日 2009年7月15日 6.7200%上海付费通讯息处事有限公司25,000,000.002008年8月1日 2009年7月31日 6.7200%上海市信息投资股份有限公司50,000,000.002008年9月25日 2009年9月24日 6.4800%上海市信息投资股份有限公司35,000,000.002008年9月25日 2008年12月24日5.5890%
                                                                                  (2)2009年度关联方 拆入金额 起始日到期日利率上海付费通讯息处事有限公司11,000,000.002008年4月12日 2009年4月11日 6.7200%上海信投建树有限公司 7,000,000.002008年4月13日 2009年4月12日 6.7200%上海付费通讯息处事有限公司45,000,000.002008年7月16日 2009年7月15日 6.7200%上海付费通讯息处事有限公司25,000,000.002008年8月1日 2009年7月31日 6.7200%上海市信息投资股份有限公司50,000,000.002008年9月25日 2009年9月24日 6.4800%上海信投建树有限公司 6,000,000.002009年4月22日 2010年4月21日 4.5135%
                                                                                  (3)2010年1至8月关联方 拆入金额起始日到期日 利率上海信投建树有限公司 6,000,000.002009年4月22日 2010年4月21日 4.5135%上海信投建树有限公司 6,000,000.002010年5月31日 2011年5月30日 4.3011%
                                                                                  5、 其他关联买卖营业
                                                                                  (1)买卖营业金额及内容东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第66页关联方名称 关联买卖营业范例2010年1至8月产生额2009年产生额 2008年产生额上海文广消息传媒团体 收视费返还 48,467,069.2047,528,548.55上海广播电视台 收视费返还 32,661,627.94占主营营业本钱的比重上海文广消息传媒团体 4.80% 4.97%上海广播电视台 4.42%
                                                                                  (2)订价原则鉴于2007年4月本公司股东会《关于收视费返还题目的股东会决策》的相干约定,上海东方传媒(团体)有限公司与本公司告竣协议,操作所把握的媒体资源,起劲宣传本公司所包袱并实验的有线电视数字化试点项目,从实验国度计谋的角度,进步公司有线电视数字化的市民公信力和接管度。同时本公司对付上海市区住民有线电视收视维护费8元/月/户中的20%即1.6元/户部门,每年给以上海文广消息传媒团体有线电视收视维护费。
                                                                                  6、 关联方往来款余额项目 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日应付单据上海市信息管线有限公司 5,741,621.001,598,560.00837,882.00占应付单据余额的比重上海市信息管线有限公司 4.84% 8.43% 1.09%应付账款上海市信息管线有限公司 10,891,600.5014,171,858.10574,359.00上海东方亿付信息处事有限公司 2,468,000.002,468,000.00上海东方传媒团体有限公司 22,865,361.11上海广播电视台 56,498,855.1347,373,632.39上海市信息投资股份有限公司 3,952,929.60东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第67页项目 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日占应付账款余额的比重上海市信息管线有限公司 0.77% 1.73% 0.08%上海东方亿付信息处事有限公司 0.17% 0.30%上海东方传媒团体有限公司 3.23%上海广播电视台 3.98% 5.77%上海市信息投资股份有限公司 0.28%其他应付款上海市信息投资股份有限公司 4,439,811.60占其他应付款余额的比重上海市信息投资股份有限公司 34.65%
                                                                                  7、 关联方委托借钱关联方 2010年8月31日 2009年12月31日 2008年12月31日上海信投建树有限公司 6,000,000.006,000,000.007,000,000.00上海付费通讯息处事有限公司 81,000,000.00上海市信息投资股份有限公司 50,000,000.00占短期借钱余额的比重上海信投建树有限公司 7.41% 1.30% 1.53%上海付费通讯息处事有限公司 17.69%上海市信息投资股份有限公司 10.92%
                                                                                  七、 或有事项制止陈诉日,公司无需披露的或有事项。
                                                                                  八、 理睬事项制止陈诉日,公司无需披露的理睬事项。
                                                                                  九、 资产欠债表日后事项制止陈诉日,公司无需披露的日后非调解事项。
                                                                                  十、 母公司管帐报表首要项目注释东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第68页(一) 应收账款
                                                                                  1、 应收账款按种类披露:
                                                                                  2010年8月31日种类账面金额 占总额比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%)单项金额重大并已单独计提幻魅账筹备的金钱8,736,119.280.938,736,119.28100.00单项金额非重大但单独计提减值筹备的应收账款882,498.000.09882,498.00100.00其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱931,222,034.2298.9880,853,891.378.68合计 940,840,651.50100.0090,472,508.652009年12月31日种类账面金额 占总额比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%)单项金额重大并已单独计提幻魅账筹备的金钱31,255,763.004.2031,255,763.00100.00单项金额非重大但单独计提减值筹备的应收账款934,298.000.12934,298.00100.00其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱712,037,497.3195.6846,262,241.456.50合计 744,227,558.31100.0078,452,302.452008年12月31日种类账面金额 占总额比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%)单项金额重大并已单独计提幻魅账筹备的金钱27,843,927.574.627,843,927.57100.00单项金额非重大但单独计提减值筹备的应收账款934,298.000.15934,298.00100.00其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱576,733,780.4495.2534,849,344.176.04合计 605,512,006.01100.0063,627,569.74
                                                                                  2、 其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱账 龄 2010年8月31日东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第69页非郊县部门 郊县部门账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备金额 比例(%) 金额计提比例(%)金额 比例(%) 金额计提比例(%)1至3月(名誉期内)7,091,580.972.67083,334,534.5012.5203至12月 240,816,975.9290.6924,081,697.591066,976,648.0010.0601至2年 15,348,500.005.784,604,550.003029,025,751.004.36290,257.5112至3年 6085,416,310.3012.831,708,326.2123至4年 10081,551,406.4012.254,077,570.3254至5年 19,893.000.0119,893.0010081,819,463.6012.298,181,946.36105年以上 2,254,711.530.852,254,711.53100237,566,259.0035.6935,634,938.8515合 计 265,531,661.42100.0030,960,852.12665,690,372.80100.0049,893,039.252009年12月31日非郊县部门 郊县部门账 龄 账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备金额 比例(%) 金额计提比例(%)金额 比例(%) 金额计提比例(%)1至3月(名誉期内)87,179,185.5390.630100,464,972.0016.3003至12月 3,828,134.433.98382,813.441001至2年 1,079,873.901.12323,962.173087,077,253.0014.14870,772.5312至3年 1,803,859.151.881,082,315.496082,094,424.9013.331,641,888.5023至4年 20,090.000.0220,090.0010080,465,369.4013.074,023,268.4754至5年 440,493.000.46440,493.0010084,527,652.0013.738,452,765.20105年以上 1,841,699.001.911,841,699.00100181,214,491.0029.4327,182,173.6515合 计 96,193,335.01100.004,091,373.10615,844,162.30100.0042,170,868.352008年12月31日非郊县部门 郊县部门账 龄账面余额 幻魅账筹备 账面余额 幻魅账筹备东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第70页金额 比例(%) 金额计提比例(%)金额 比例(%) 金额计提比例(%)1至3月(名誉期内)43,550,955.5981.73011,735,200.002.2503至12月 4,800,764.519.01480,076.451078,520,000.0015.0001至2年 2,624,412.844.93787,323.853086,992,653.1016.62869,926.5312至3年 20,090.000.0412,054.006080,465,369.4015.371,609,307.3923至4年 440,493.000.83440,493.0010084,527,652.0016.154,226,382.6054至5年 54,116.000.1054,116.0010052,001,846.009.935,200,184.60105年以上 1,787,583.003.361,787,583.00100129,212,645.0024.6819,381,896.7515合 计 53,278,414.94100.003,561,646.30523,455,365.50100.0031,287,697.87
                                                                                  3、 制止2010年8月31日,单项金额重大或虽不重大但单独计提减值筹备的应收账款:
                                                                                  单元名称 账面余额 计提比例% 幻魅账筹备金额来由上海市浦东新区有线电视中心 3,035,759.28100.003,035,759.28估量无法收回上海市宝山区有线电视中心 5,700,360.00100.005,700,360.00估量无法收回金山石化 882,498.00100.00882,498.00估量无法收回合计 9,618,617.289,618,617.28
                                                                                  4、 制止2010年8月31日,应收账款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的欠款。
                                                                                  5、 制止2010年8月31日,应收账款中欠款金额前五名债务人排名 金 额 账龄 占应收账款总额的比例%上海市浦东新区有线电视中心 500,039,009.083个月至5年以上53.15上海嘉广广播收集成长有限公司 121,309,021.502至5年以上12.89上海市崇明县有线电视中心 24,006,946.001至5年以上2.55上海市松江区有线电视中心 15,331,719.004至5年以上1.63上海市宝山区有线电视中心 5,700,360.005年以上0.61合计 666,387,055.5870.83
                                                                                  6、 陈诉期内,2008年度核销应收账款517,679.37元,2009年度核销应收账款146,180.92元,2010年1至8月无核销的应收账款。
                                                                                  (二) 其他应收款
                                                                                  1、 其他应收款组成东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第71页2010年8月31日种 类账面金额 占总额比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%)单项金额重大并已单独计提幻魅账筹备的金钱单项金额非重大但单独计提减值筹备的其他应收款22,692,373.61100.00其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱合 计 22,692,373.61100.002009年12月31日种 类账面金额 占总额比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%)单项金额重大并已单独计提幻魅账筹备的金钱单项金额非重大但单独计提减值筹备的其他应收款15,518,915.42100.00其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱合 计 15,518,915.42100.002008年12月31日种 类账面金额 占总额比例(%) 幻魅账筹备 幻魅账筹备比例(%)单项金额重大并已单独计提幻魅账筹备的金钱单项金额非重大但单独计提减值筹备的其他应收款6,573,561.66100.00其他按账龄段分别为相同名誉风险特性的金钱合 计 6,573,561.66100.00
                                                                                  2、 制止2010年8月31日,单项金额重大或虽不重大但单独计提减值筹备的其他应收款:
                                                                                  其他应收款内容 账面余额 幻魅账筹备金额计提比例(%) 来由预支原料款 17,375,464.91预支归并范畴内子公司的原料款押金 2,047,324.01估量可收回邮局付费通等代收有线收1,213,171.02估量可收回东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第72页视费备用金 910,000.00估量可收回代购装备款 631,375.92估量可收回营业借钱 342,153.35估量可收回垫付街道办公用度 172,884.40估量可收回合计 22,692,373.61
                                                                                  3、 制止2010年8月31日,其他应收款余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。
                                                                                  (三) 恒久股权投资2010年8月31日项 目账面余额 减价筹备 账面代价按本钱法核算的恒久股权投资 9,500,000.009,500,000.00按权益法核算的恒久股权投资 2,380,191.982,380,191.98合计 11,880,191.9811,880,191.982009年12月31日项 目账面余额 减价筹备 账面代价按本钱法核算的恒久股权投资 9,500,000.009,500,000.00按权益法核算的恒久股权投资 2,555,992.112,555,992.11合计 12,055,992.1112,055,992.112008年12月31日项 目账面余额 减价筹备 账面代价按本钱法核算的恒久股权投资 9,500,000.009,500,000.00按权益法核算的恒久股权投资合计 9,500,000.009,500,000.00
                                                                                  1、 被投资单元首要信息被投资单元名称 注册地本企业持股比例%本企业在被投资单元表决权比例%2008年12月31日净资产总额2008年度业务收入总额2008年度净利润子公司:
                                                                                  上海东方有线收集技能处事有限公司上海 79.1779.1715,537,935.3820,453,268.912,800,978.42东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第73页被投资单元名称 注册地本企业持股比例%本企业在被投资单元表决权比例%2009年12月31日净资产总额2009年度业务收入总额2009年度净利润子公司:
                                                                                  上海东方有线收集技能处事有限公司上海 79.1779.1716,906,164.6535,426,528.122,568,229.27权益法核算的联营企业:
                                                                                  上海东方亿付信息处事有限公司上海 20.0020.0013,047,582.983,233,425.28279,960.57被投资单元名称 注册地本企业持股比例%本企业在被投资单元表决权比例%2010年8月31日净资产总额2010年1至8月业务收入总额2010年1至8月净利润子公司:
                                                                                  上海东方有线收集技能处事有限公司上海 79.1779.1718,037,128.6243,554,359.341,130,963.97权益法核算的联营企业:
                                                                                  上海东方亿付信息处事有限公司上海 20.0020.0012,168,582.342,016,966.62-879,000.64
                                                                                  2、 本钱法核算的恒久股权投资(对子公司的投资)被投资单 2008年12月31日位名称原始投资额2007年12月31日本期增进本期镌汰金额 持股比例%上海东方有线收集技能处事有限公司9,500,000.009,500,000.009,500,000.0079.17东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第74页被投资单 2009年12月31日位名称原始投资额2008年12月31日本期增进本期镌汰金额 持股比例%上海东方有线收集技能处事有限公司9,500,000.009,500,000.009,500,000.0079.172010年8月31日被投资单元名称 原始投资额2009年12月31日本期增进本期镌汰金额 持股比例%上海东方有线收集技能处事有限公司9,500,000.009,500,000.009,500,000.0079.17
                                                                                  3、 按权益法核算的恒久股权投资被投资单元 初始投资额2008年12月31日本期权益增进本期分回盈利本期投资本钱增(减)2009年12月31日上海东方亿付信息处事有限公司2,500,000.0055,992.112,500,000.002,555,992.11被投资单元 初始投资额2009年12月31日本期权益增进本期分回盈利本期投资本钱增(减)2010年8月31日上海东方亿付信息处事有限公司2,500,000.002,555,992.11-175,800.132,380,191.98(四) 业务收入及业务本钱
                                                                                  1、 项目列示2010年1至8月产生额项 目主营营业 其他营业 合 计业务收入 885,705,396.101,915,405.00887,620,801.10业务本钱 740,038,231.982,606.37740,040,838.35业务利润 145,667,164.121,912,798.63147,579,962.75东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第75页2009年产生额项 目主营营业 其他营业 合 计业务收入 1,335,661,784.662,082,209.321,337,743,993.98业务本钱 1,012,521,359.922,076.271,012,523,436.19业务利润 323,140,424.742,080,133.05325,220,557.792008年产生额项 目主营营业 其他营业 合 计业务收入 1,335,513,312.762,277,216.861,337,790,529.62业务本钱 961,562,082.464,656.65961,566,739.11业务利润 373,951,230.302,272,560.21376,223,790.51
                                                                                  2、 分部环境2010年1至8月分部环境 项 目 主营营业收入 主营营业本钱 主营营业毛利有线电视营业 407,619,181.85406,381,979.071,237,202.78公共有线通营业 203,458,580.73145,005,189.3958,453,391.34企业数据营业 189,588,476.2885,691,120.91103,897,355.37传统工程建树 66,104,047.5319,071,290.8547,032,756.68数字电视营业 18,914,469.7183,888,651.76-64,974,182.05其他 20,640.0020,640.00营业漫衍合 计 885,705,396.10740,038,231.98145,667,164.122009年分部环境 项 目 主营营业收入 主营营业本钱 主营营业毛利有线电视营业 590,400,308.42509,270,824.5881,129,483.84公共有线通营业 311,808,255.70234,098,176.5477,710,079.16企业数据营业 255,853,148.43117,520,859.23138,332,289.20传统工程建树 144,709,345.4756,888,551.0887,820,794.39数字电视营业 32,719,176.6494,742,948.49-62,023,771.85其他 171,550.00171,550.00营业漫衍合 计 1,335,661,784.661,012,521,359.92323,140,424.74东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第76页2008年分部环境 项 目 主营营业收入 主营营业本钱 主营营业毛利有线电视营业 580,921,795.04480,022,188.85100,899,606.19公共有线通营业 309,592,603.01235,256,829.3674,335,773.65企业数据营业 227,508,868.5495,981,023.96131,527,844.58传统工程建树 170,960,450.6461,166,712.80109,793,737.84数字电视营业 46,425,530.6588,957,101.85-42,531,571.20其他 104,064.88178,225.64-74,160.76营业漫衍合 计 1,335,513,312.76961,562,082.46373,951,230.30
                                                                                  3、 公司前五名客户收入环境项 目 2010年1至8月产生额 2009年产生额 2008年产生额前五名客户收入合计 111,592,666.64158,117,142.26141,744,770.00占昔时业务收入比重 12.57% 11.82% 10.60%(五) 投资收益项目 2010年1至8月产生额2009年度产生额2008年度产生额按本钱法核算确认的恒久股权投资收益 950,040.00按权益法核算确认的恒久股权投资收益 -175,800.1355,992.11合计 -175,800.131,006,032.11(六) 现金流量表增补资料项 目 2010年1至8月产生额 2009年产生额 2008年产生额
                                                                                  一、将净利润调理为策划勾当现金流量净利润 4,472,086.5847,248,740.6182,239,592.35加:资产减值筹备 12,020,206.2017,000,007.679,634,005.72牢靠资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折旧210,925,922.72285,827,443.56242,142,681.40无形资产摊销恒久待摊用度摊销 48,692,804.5285,981,888.9986,218,308.78处理牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的丧失(收益以“-”号填列)118,398.46180,050.39-98,145.55东方有线收集有线公司2008年度、2009年度及2010年1至8月财政报表附注财政报表附注第77页项 目 2010年1至8月产生额 2009年产生额 2008年产生额牢靠资产报废丧失(收益以“-”号填列) 66,943.68公允代价变换丧失(收益以“-”号填列)财政用度(收益以“-”号填列) 11,577,061.1925,052,103.5923,028,660.28投资丧失(收益以“-”号填列) 175,800.13-1,006,032.11递延所得税资产镌汰(增进以“-”号填列) -3,288,187.83-1,410,489.70-249,864.64递延所得税欠债增进(镌汰以“-”号填列)存货的镌汰(增进以“-”号填列) 13,309,712.24-47,355,706.62-79,764,903.31策划性应收项目标镌汰(增进以“-”号填列) -248,632,006.11-142,854,004.62-32,220,479.65策划性应付项目标增进(镌汰以“-”号填列) 213,325,230.4962,687,732.4558,549,199.45其他策划勾当发生的现金流量净额 262,697,028.59331,351,734.21389,545,998.51
                                                                                  二、不涉及现金出入的重大投资和筹资勾当债务转为成本一年内到期的可转换公司债券融资租入牢靠资产
                                                                                  三、现金及现金等价物净变换环境现金的期末余额 184,489,626.41353,599,932.19214,574,136.67减:现金的期初余额 353,599,932.19214,574,136.67152,758,129.26加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增进额 -169,110,305.78139,025,795.5261,816,007.41东方有线收集有限公司二〇一〇年十月十二日